Emiliano Rojas
Analista de Tesorería | Cash Management | Comercio Exterior | SAP | Liquidez | Mejora de Procesos
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Sobre mí
Analista de Tesorería con casi cinco años de experiencia en compañía multinacional, responsable de la gestión de Tesorería para dos razones sociales y 12 cuentas bancarias. Especializado en Cash Management, liquidez, Comercio Exterior, inversiones de corto plazo y mejora de procesos. Participé en proyectos regionales de transformación, incluyendo la implementación de SAP y la estandarización de procesos, combinando visión analítica, orientación a resultados y sólidos controles financieros.
Experiencia
Analista de Tesorería - Vestacy Argentina / Vestacy MFG Argentina (ex Reckitt) - Buenos Aires
(2021-10)
- Administración integral de la Tesorería para dos razones sociales y 12 cuentas bancarias.
- Cash Flow diario y mensual, posición de caja, liquidez y capital de trabajo.
- Administración de inversiones mediante Plazos Fijos y Fondos Comunes Money Market.
- Descuento de valores.
- Actualización diaria de extractos.
- Relación operativa con Santander, BBVA y Citibank.
- Administración de más de 10 usuarios bancarios, esquemas de firma y poderes.
- Uso de Interbanking, Cash Management Santander, Santander Valores, CitiDirect, FX Pulse y Net Cash.
- Coordinación de pagos nacionales e internacionales, incluyendo impuestos, aduana, ANMAT, sindicatos, embargos y proveedores.
- Gestión de Comercio Exterior: pagos al exterior, documentación bancaria, liquidación de cobranzas y cierre de cambio. Y coordinación con el equipo de Comex para resolver problemas.
- Administración de AMEX corporativa y reintegros mediante Concur.
- Conciliaciones bancarias, Open Items, eCheqs (gestión de cartera, emisión de cheques, endosos, cesiones) y soporte a auditorías.
- Automatización con Excel, VBA asistido por IA y participación en la definición de procesos junto a Contabilidad, Legales, RR.HH. y Auditoría.
Especialista en Administración Contable y Financiera - Centro Médico Monteaguado
(2021-03 - 2021-07)
- Administración contable y financiera. Administración de Socios.
- Facturación, cobranzas y conciliaciones. Implementación de mejoras en los procesos.
Educación
Licenciatura - Administración de Empresas - Universidad Nacional Arturo Jauretche
