Anna Beatriz Homann

Mais de 20 anos de experiência nas rotinas de fluxo de caixa, DRE, contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, políticas de cobrança. Validação nos relatórios de gestão financeira: fluxo de caixa, variação da necessidade de capital de giro, prazos médios de pagamento e recebimento, índice de liquidez. Responsável pelo fiscal e certidões negativas.

Validação, junto à contabilidade, dos tributos a pagar e validação das demonstrações contábeis, bem como, controle e arquivamento de documentos trabalhistas, fiscais e contábeis. Acompanhamento do cumprimento do orçamento gerencial, e apoio no planejamento estratégico da empresa. Amplo conhecimento no setor administrativo, compras diversas, manutenção predial e setor de RH, incluindo contratações, demissões, cálculos de rescisões trabalhistas.

Gerenciamento das atividades da área financeira; envolvendo contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, DRE, orçamento, fechamento de caixas (3 unidades), tesouraria e conciliações de bancos e cartões.

Controle de garantias, devoluções e trocas. Organização das emissões de notas fiscais de entradas e saídas, validando todos os tributos incidentes, SPED Fiscal e inventário.

Elaboração e criação de formulários para facilitar a execução do Livro Caixa; envolvendo o mapeamento do setor financeiro e implantação das rotinas das receitas e despesas; estruturação do arquivo digital.

Elaboração de comparativos entre demonstrações contábeis e demonstrações gerenciais, apresentando as variações. Acompanhamento do controle do ativo fixo, do desempenho financeiro de clientes e fornecedores; validação dos custos e orçamentos da empresa.

Planejamento, desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades da área financeira; envolvendo contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, DRE, orçamento e tesouraria.

Organização das emissões de notas fiscais de entradas e saídas, validando todos os tributos incidentes.

Implantação de Software de Gestão (ERP), integrando todas as áreas.