Fernanda Eulália Ferrarezi

Sou formada em administração, atuo há 9 anos na área financeira, com experiência em operações financeiras no mercado futuro, derivativos e moedas. Possuo domínio em Pacote Office, experiência em sistema Totvs, sites e aplicativos de internet banking de mais de 10 bancos diferentes. Trabalhei no setor do agronegócio, na empresa Ipanema Coffees que produz e comercializa e exporta cafés especiais para mais de 20 países.

A Ipanema possui 6 mil ha espalhados por 3 fazendas no Sul de Minas Gerais, e produz mais de 10 variedades de café arábica. Lá tive a oportunidade de ter contato com as operações de hedge, câmbio, contratos, movimentações de contas no exterior, e inúmeras rotinas financeiras. Também tenho vivência no ramo do varejo, trabalhei em uma rede de supermercados encarregada das rotinas de tesouraria, dava suporte à frente de caixa, atendimento ao cliente, e ainda tive a chance de operar nas vendas online e televendas varejista, que era uma novidade na minha cidade na época.

Experiência Profissional

Ipanema Coffees (Cultivo e exportação de café) 5 anos e 9 meses

Cargo: Analista Financeira (2022 – 01/2024)

• Apoiar na construção e elaboração do Orçamento do BackOffice e Financeiro;
• Atualizar a previsão do Fluxo Financeiro para composição da pasta do Orçamento (curto e longo prazo), elaboração do fluxo de endividamento, e fluxo de hedges, e cash da Ipanema Trading (entradas e saídas);
• Realizar a efetivação e análise do comparativo real x previsto do orçamento das áreas do

BackOffice, e apoiar na definição de estratégias;

• Emitir premissas financeiras e gerir ações para o cumprimento do cronograma das principais atividades do planejamento (budget, forecast, planejamento estratégico);
• Direcionar e acompanhar o controle orçamentário para os responsáveis por centros de custo;
• Acompanhamento do forecast de vendas do Orçamento da área Comercial, notificar os recebimentos da conta bancária do exterior;
• Realizar os cálculos MTM das NDF‘s e gerar relatórios para a contabilidade;
• Gerar relatório de dívidas para contabilidade;
• Fechamento de operações financeiras como câmbio, derivativos, investimentos, captação de recursos; Execução de operações nos mercados à vista, futuro, a termo e BM&F (compra, venda, fixação e liquidação).
• Cotar taxas e condições para contratação de operações/produtos financeiros (câmbio, derivativos de dólar, de café, e linhas de crédito) e realizar fechamento das operações aprovadas pelo gestor;
• Ter ligação direta com a mesa trade dos bancos parceiros de forma que as estratégias criadas no dia a dia tragam sinergia, antecipem e capturem as oportunidades na geração de novos negócios e margem;
• Realização de cotações indicativas, apurar, analisar e acompanhar resultados dos indicadores de performance de spread bancário, fluxos de preços, e divulgar para o supervisor direto para tomada de decisão de acordo com a necessidade da empresa;
• Fechamento de Câmbio (contas a pagar e a receber);
• Acompanhar o processo de formalização da contratação de operações/produtos financeiros;
• Conferir a disponibilização de documentos atrelados à processos de exportação, junto à área

Comercial, para utilização em fechamento de operações/produtos financeiros; organizar os documentos de exportação e enviá-los para os bancos;

• Avaliar a pertinência das solicitações de bancos e atender solicitações de documentos para cadastro e atualização das empresas;
• Elaborar Report semanal com informativos de todos os eventos da área do financeiro, saldos,

aplicações, novas operações, empréstimos quitados, entre outras info à diretoria e aos acionistas;

• Elaborar relatório Power BI gerencial detalhado de resultados e performance dos bancos parceiros Relationship Management, e linhas de créditos disponíveis da companhia à diretoria e aos acionistas;
• Elaborar fluxo de caixa semanal gerencial para tomada de decisão;
• Responsável pelo Aging de Contas a Pagar e de Contas a Receber das empresas do grupo.

Atendimento das demandas de auditoria externa, circularização de bancos;

• Gerenciamento e acompanhamento dos recursos das partes relacionadas do grupo;
• Suprir e garantir a qualidade das informações financeiras para as demais áreas.

COMPETÊNCIAS DO CARGO: Compromisso com resultado; Foco no cliente; Inovação; Planejamento; Agilidade com qualidade; Trabalho em Equipe; Disciplina; Iniciativa; Assertividade; Conhecimento do Processo; Comunicação; Organização.

Cargo: Assistente Financeira (04/2018 – 2022)

 Efetuar conciliações bancárias de cheques da Folha de pagamento;

 Revisão e conferência das prestações de contas, notas fiscais e recibos de funcionários e terceiros;

 Acompanhar saldo de moedas estrangeiras e gerar relatório para contabilidade;

 Baixas do Contas a Pagar e vinculação de adiantamentos;

 Impute de pagamentos nos bancos; suporte a pagadoria;

 Provisões contas a pagar – controle das provisões, baixas e adições durante o mês;

 Lançamentos manuais e baixas no sistema de contas a pagar e contas a receber;

 Acerto de valores contábeis no sistema;

 Emissão de boletos de cobrança;

 Conferência de classificação financeira do plano de contas da empresa;

 Serviços de cartorários.

Unissul Supermercados S/A (Rede varejista de supermercados)

Cargo: Vendedora Online (11/2017 - 02/2018)

• Atendimento ao cliente, coleta dos produtos das compras da plataforma e televendas, emissão nota fiscal de venda, recebimento, divulgação.

Cargo: Encarregada de Tesouraria (06/2015 - 10/2017)

 Fechamento do movimento diário (total de vendas da loja) e contagem de malote, e realização de depósito no banco;

 Realizar baixas manuais de recebimentos no sistema;

 Responsável por fechamentos financeiros mensais, controle em planilhas do mapa de caixa,

controle de devoluções de produtos;

 Verificar quebras de caixas e notificar o operador de caixa e fiscal;

 Administração de troco;

 Cobrança de clientes de cheques devolvidos;

 Apoiar a equipe em atividades extraordinárias, tais como levantamento de documentações para atendimento das auditorias interna, suporte à frente de caixa, atendimento ao cliente, cartão fidelidade da loja;

 Contas a pagar: implantação de notas ficais de despesas da loja;

 Promover a melhoria contínua de processos e do ambiente de controles internos da área.

 Contratada como estagiária, sendo efetivada e promovida posteriormente.

Formação Acadêmica

• Graduação em Administração – Universidade José do Rosário Vellano (UNIFENAS) - Concluído em 12/2018

Idiomas: Inglês básico – cursando com professor particular a partir de março/24