Robson Wailant

Analista Financeiro, atuando com Tesouraria Estruturada: fluxo de caixa realizado, diário, semanal, mensal e projetado

• Controle e acompanhamento diário das aplicações dos recursos da empresa

• Acompanhamento do endividamento da empresa, com análise da capacidade de pagamento dos empréstimos e financiamentos

• Apresentação semanal do fluxo de caixa para a diretoria, visando as melhores oportunidades de investimentos para obter os melhores resultados de retorno. Sempre observando o grau de liquidez dos compromissos no curto, médio e longo prazo

• Controle do Contas à pagar e Receber

• Apuração e recolhimentos dos impostos IRPJ, IRPF, CSLL, COFINS, PIS, INSS, ISS, FGTS via arquivos através de sistema integrado

• Operação de câmbio com análise da natureza da operação, dos tributos incidentes e com Hedger

• Conciliação das contas bancaria com classificação contábil

• Análise de Balanço, DRE e DFC para acompanhar a evolução das receitas e despesas

• Análise dos indicadores financeiros com gráficos e relatórios gerenciais

• Integração com a contabilidade

• Relacionamento com bancos e instituições financeiras

• Análise das carteiras de fundos de investimentos

• Cálculo e conferências dos resultados

• Acompanhamento diário da evolução de cotas

• Controle e acompanhamento da posição financeira e patrimônio líquido

• Checagem das operações de renda variável e BMF

• Operação de Renda Fixa (títulos ANBIMA) à vista e a Termo LFT, NTNB, NTN-C. Aplicação e resgate de cotistas

• Trabalho em equipe, pró-ativo e comprometimento com prazos e metas estabelecidas complementam o meu perfil.

- Tesouraria estruturada: fluxo de caixa realizado, diário, semanal, mensal e projetado;

- Controle e acompanhamento diário das aplicações dos recursos da empresa através de relatórios;

• Controle do Contas à Pagar e Receber;
• Apuração e recolhimentos dos impostos IRPJ, IRPF, CSLL, COFINS, PIS, INSS, ISS e FGTS vias arquivos através de sistema integrado.
• Conciliação bancarias com classificação contábil;
• Análise de Balanço, DRE e DFC com acompanhamento da evolução das receitas e despesas;
• Análise dos indicadores financeiros com gráficos e relatórios gerenciais;
• Integração com a contabilidade;
• Relacionamento com bancos e instituições Financeiras;
• Cálculo e conferências dos resultados das carteiras dos fundos de investimentos FIM, FIA e FIP;
• Checagem e liberação das cotas;
• Acompanhamento diário de evolução de cotas;
• Controle de custos e precificação dos ativos dos fundos de investimentos;
• Controle da posição dos ativos nas carteiras dos fundos de investimentos;
• Fluxo de caixa, posição financeira e patrimônio líquido dos fundos de investimentos;
• Aluguel de ações: Tomador/doador, controle e conferências dos ativos alugados dos ativos;
• Chamada de margem: alocar o ativo como garantia e retirada;
• Relacionamento com bancos e demais agentes do mercado financeiro; CVM, ANBIMA e ABVCAP: CVM – Formulário de Referência e atualização dos dados da instituição / ANBIMA – Código ART - Administração de Recursos de Terceiros – Declaração de Conformidade da instituição e atualização dos dados dos fundos / ABVCAP – Fundo FIP – Informações financeiras do fundo e atualização dos dados do fundo e da instituição;
• COAF: Declaração de ausência de operação financeira suspeita.

Formação: Ciências Contábeis (Universidade ESTÁCIO DE SÁ)

Cursando: MBA em Finanças, Auditoria e Controladoria (Universidade ANHANGUERA)