Roseline Dan

Ivoirienne, mariée. Ingénieur financier spécialisée en trésorerie, comptabilité et audit avec plus de 19 ans d'expérience professionnelle dans la gestion financière, la trésorerie, et l'audit interne.

Responsable Trésorerie - DATACONNECT

(2025-10)

• Situation quotidienne de Trésorerie
• Recherche des financements bancaires
• Contrôle des frais bancaires (agios, transferts)
• Elaboration du plan de trésorerie prévisionnel
• Règlement des fournisseurs
• Suivi des encaissements et des décaissements journaliers
• Relations avec les banques sur les activités
• Réclamation et suivi des anomalies sur les mouvements bancaires
• Gestion des fonds rapatriés en fonction de la réglementation en vigueur
• Analyse des comptes de la trésorerie
• Gestion des opérations de la caisse

Responsable Trésorerie - ATC COMAFRIQUE

(2024-12 - 2025-09)

• Situation quotidienne de Tresorerie
• Recherche des financements bancaires
• Suivi de renouvellement des lignes bancaires
• Contrôle des frais bancaires (agios, transferts, frais sur lettre de crédit LC)
• Elaboration du plan de trésorerie prévisionnel
• Règlement des fournisseurs
• Suivi des encaissements et des décaissements journaliers
• Suivi des SBLC et les crédits documentaires
• Relations avec les banques sur les activités

Responsable trésorerie - RIMCO SETACI

(2023-05 - 2024-11)

• Reporting de trésorerie hebdomadaire
• Recherche des financements bancaires
• Suivi de renouvellement des lignes bancaires
• Contrôle des frais bancaires (agios, transferts, frais sur lettre de crédit LC)
• Elaboration du plan de trésorerie prévisionnel
• Réclamation et suivi des anomalies sur les mouvements bancaires
• Suivi des opérations en devises et couverture de changes
• Relations avec les banques sur les activités
• Suivi de la mise en place des cautions bancaires et des frais afférents
• Suivi des encaissements et décaissements journaliers
• Gestion des Relations avec le GUCE
• Gestion des relations avec le FINEX

Responsable trésorerie des sociétés - SECO, SAIC, MANTRA, CARAWAY (OLAM)

(2021-11 - 2023-05)

• Reporting de trésorerie hebdomadaire
• Placement et suivi des DAT
• Vérification des produits financiers issues des placements
• Suivi des cautions bancaires
• Rapprochements bancaires
• Relations avec les banques
• Contrôle des agios, et contrôle des conditions bancaires
• Gestion des fonds rapatriés en fonction de la réglementation en vigueur
• Analyse des comptes de la trésorerie
• Apurement des factures d'exportation dans le GUCE
• Gestion des relations avec le FINEX
• Gestion des Relations avec le GUCE
• Elaboration du budget de trésorerie mensuel

Auditeur interne - OUSTSPAN IVOIRE (OLAM)

(2020-10 - 2021-10)

Principales activités

• Rédaction de procédures opérationnelles
• Exécution de missions d'audit planifiées et inopinées suivi de recommandations
• Evaluation de risques et propositions d'actions correctives et préventives
• Identification les bottleneck dans le processus opérationnel d'achat de stock et de production afin de minimiser les risques de pertes de fèves de cacao à 1%
• Implémentation d'un registre de risques opérationnels afin de mieux cibler les actions à prendre et mitiger les impacts sur la productivité inclus (fournisseur, achat stock gogs, coût d'usine)
• Evaluation de la conformité des pratiques avec la règlementation et procédures en vigueur
• Conduire et supervision des inventaires mensuels et y relever d'éventuel écart avec le stock physique et le stock théorique
• Vérification périodique de la pertinence, exhaustivité et fiabilité des comptes
• Supporter le département contrôle dans l'évaluation comptable et y relever les informations matérielles qui pourraient avoir un préjudice sur les états financiers responsable trésorerie des sociétés - OUTSPAN IVOIRE, OLAM Cocoa Processing

(2017-02 - 2020-09)

• Reporting quotidien de trésorerie
• Contrôle des agios et frais bancaires
• Elaboration du budget de trésorerie
• Mises en place de financements/placements
• Gestion des relations et négociations bancaires
• Responsable du règlement
• Suivi des cautions bancaires
• Suivi des domiciliations Export
• Responsable du projet yup pour le groupe OLAM

Trésorière - UNICAO ADM et OLAM COCOA IVOIRE

(2013-12 - 2017-02)

• En charge de l'élaboration des procédures de gestions de la petite caisse et des procédures de paiements des fournisseurs
• Veiller au respect des procédures des paiements des frais de missions, et au remboursement du Personnel
• Veiller au respect des procédures de l'établissement des chèques manuels
• Mettre à jour régulièrement le manuel de procédure
• S'assurer du respect de toutes les procédures de décaissement
• Faire la gestion prévisionnelle de trésorerie
• Superviser des opérations de caisse
• Gérer les relations avec les banques
• Mise en place et suivi de plans de trésorerie hebdomadaires
• Responsable de l'échéance fournisseur

Comptable-Trésorière - Groupe CKG HOLDING.SA

(2010-03 - 2013-10)

• Gestion des opérations de caisse : comptabilisations, arrêtés et inventaires
• Suivi des échéanciers fournisseurs
• Rapprochements bancaires
• Relations avec les banques
• Reporting de trésorerie hebdomadaire
• Suivi des paiements internationaux
• Analyse des comptes de trésorerie

Responsable comptable - SOGESI (Groupe CKG HOLDING .SA)

(2010-01 - 2010-03)

• Traitement factures fournisseurs
• Traitement factures clients
• Paie du personnel
• Analyse des comptes
• Gestion de la caisse
• Déclarations fiscales et sociales
• Rapprochements bancaires

Comptable - SNCO INTERCOM (filiales du groupe CKG HOLDING .SA) - BISSAU

(2008-10 - 2009-12)

Chargée du suivi des activités de l'établissement à BISSAU

Responsable technico-commercial - SNCO - GUINE BISSAU

(2006-06 - 2008-10)

• Mise en place du bureau CKG HOLDING BISSAU
• Formation des collaborateurs recrutés sur place pour l'activité de transfert d'argent
• Chargée du reporting mensuel à la maison mère basée en Côte d'Ivoire

Collaboratrice - Cabinet SKEDA CONSULTING

(2005-12 - 2006-02)

• Traitement des salaires
• Déclarations fiscales
• Rédaction du manuel de procédures de la clinique CITADELLE
• Participation à l'établissement des bilans
• Assistance comptable et fiscale de la clinique CITADELLE et de la Coopération allemande GTZ de HYDROCO

Diplôme d'Ingénieur Financier - Finance - Institut National Polytechnique Houphouët Boigny de Yamoussoukro (CETIG) (2016)

Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) - Techniques Comptables et financières - Institut National Polytechnique Houphouët Boigny de Yamoussoukro (2004)