Fabiola Lugo Conde

Administré la base contable de la empresa, llevando de forma gradual los egresos e ingresos de la empresa, atención telefónica, realizar el pago puntual de cada uno de las cuentas de la oficina.
Registre remuneraciones de salario, realizar el archivo tanto en forma física como digital de las operaciones de la empresa, llenar formatos de órdenes de pago a proveedores, pagos de servicio
Asigne al personal y darle seguimientos a los mismos, también realizar el registro contable respectivo. tramitar los depósitos bancarios y mantener registro, suministrar materiales y equipos.
Realice las verificaciones de las cuentas de clientes contra pagos realizados, generar órdenes de pago, conciliación de facturas, registro de movimientos en el sistema de pagos y cobranzas
Logro. Regularice las cuentas por cobrar de 120 dias a 30 dias con gestión de cobranza personalizada con el uso de habilidades blandas. Entregué una planificación del uso de los recursos obtenidos para asi optimizar la organización.

-. Gestioné integral de procesos de facturación y cobranza para clientes B2B.
-. Administre las cuentas CMR, control de estados de cuenta y seguimiento de pagos.
-. Emití, valide y registre facturas, notas de crédito y débito.
-. Concilie las cuentas corrientes y resolución de diferencias.
-. Elabore reportes financieros y de cobranza utilizando Excel avanzado.
-. Coordine con áreas comerciales y contables para asegurar correcta imputación de pagos.
Logro. Regularice el inventario de la gerencia y producción en los primeros 3 meses. Gestión y minimización de la cartera de la cobranza de 120 días a 30 días, esto permite mayor flujo de caja

Asistente Administrativo y comercial

San Bernardo – Chile 08/ 2018 - 01/ 2024

Responsable del área de facturación ante el SII, elaboración del formulario 29, cierre de los EERR , manejo de paginas B2B de los retails EASY, SODIMAC, JUMBO, IMPLEMENTOS SA, CHILEMAT, DERCO (AUTOPLANET), COPEC.
Emetí facturas, notas de venta, guías de despacho, encargada del área de importación, bodega e inventario de la empresa.
Emití informes semanales, analizar y realizar la conciliación de cuentas corrientes, realizar las verificaciones de las cuentas de clientes contra pagos realizados, generar órdenes de pago, conciliación.
Registre de movimientos en el sistema de pagos. Realizar el libro de compras y ventas en apoyo al dpto. de contabilidad, evaluar los riesgos de la cartera crediticia, cumplir la meta requerida, preparar informes y pagos de proveedores..
Maneje de libro de compras, diseñar las metas para los ingresos de cobros mensuales y anuales control de boletas de garantía y seguros para habilitación de locales y oficinas de la comunidad.
Logro. Consolide una trayectoria de excelencia comercial manteniendo un objetivo en común con la captación de nuevos clientes durante los primeros 6 meses y obtuve flujos de ingresos estables y predecibles.

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