基金会计（知名资产管理，contract）

负责人民币私募股权基金会计核算与账务处理，月末对账、结账，编制财务报表；

负责财务凭证管理；

参与维护各项管理台账数据登记；

参与起草基金缴款、分配方案和通知；

协助基金投资划款、费用支付录入；

协助维护银行账户、券商账户等基金相关账户；

协助基金现金头寸管理，货币基金申赎；

协助对接税务申报、汇算清缴、工商年报、年度审计、税务审计；

部门和领导交办的其它相关工作。