资金管理主管/经理

该职位来源于猎聘 职责描述： 1.制定资金管理策略与现金流体系，统筹资金池、头寸规划，提升资金使用效率； 2.编制资金预算与滚动预测，监控现金流； 3.负责银行账户、收付款、资金调拨、票据等日常资金业务，优化结算流程； 4.拓展融资渠道，设计融资方案，控制融资成本，跟进提款、还款与续贷； 5.管理跨境资金与外汇结算，统筹境外子公司资金，降低汇率风险； 6.落实资金内控与审批机制，防范资金风险； 7.监控流动性、利率、汇率等风险并预警； 8.配合审计，完善资金制度与台账； 9.完成上级交办的其他工作。 任职要求： 1 、学历：大学本科（全日制本科）及以上学历； 2 、财务、会计、税务、经济法等相关专业； 3 、工作经验/行业经验/本岗位经验：5 年以上资金管理相关经验，3 年以上集团资金管理； 4 、知识/技能：精通资金计划、现金流、资金池、结算、票据等全流程；熟悉各类融资工具与跨境外汇管理，有实操经验优先；持有财会相关证书优先； 5 、外语程度：英语CET4或者以上； 6 、计算机能力：熟练操作office等软件； 7 、出差频率：偶尔出差； 8 、其他：较强的工作热情、责任感、人际沟通协调能力、计划与执行能力、逻辑清晰，优秀的沟通谈判能力，能独立对接银行及金融机构；做事严谨细致，责任心强，能高效处理紧急资金调度与突发事项。