基金财务经理

该职位来源于猎聘 一、岗位职责 1.负责多基金主体、SPV、境外架构的账务核算，月结/季结/年结，独立完成凭证复核、对账、费用计提、管理费/Carry、资金往来核算，熟悉 PE /不动产基金底层账务逻辑。 2.按照IFRS 编制单体报表、合并报表，搭建合并底稿、处理跨主体抵消、少数股东、外币折算、关联方交易等合并事项，出具报表附注与管理层报告包。 3.对接外部审计、税务师、境外服务商，负责审计资料准备、审计调整跟进、准则差异梳理，主导审计闭环。 4.负责基金相关税务核算、纳税调整、税会差异底稿（含计提未付利息、资本弱化、关联借款等跨境税务事项）、税务资料归档，支持对外管局、SFC 等监管报送资料编制。 5.维护会计政策，识别 IFRS 准则应用风险，输出账务处理意见、优化核算底稿与流程。 6.支持投资人报告、基金估值复核、资金池、股东借款、跨境费用划转等专项财务分析与专项说明撰写；承接财务相关 ad-hoc 项目。 7.协同运营、法务、IR 团队，复核基金合同财务条款、份额/出资/分配相关财务测算。 二、任职要求 1.本科及以上，会计/财管相关专业；CPA 在考/已取得优先。 2.优先四大会计师事务所金融组，Senior 2/Senior3（2–3年 senior 阶段），有 PE /不动产基金、另类投资基金审计经验，熟悉基金全套账务。 3.精通IFRS，独立做过 IFRS 合并底稿、合并报表，熟悉多层架构、境外SPV 基金核算、外币合并。 4.熟悉基金特有科目：出资、资本 call、分配、管理费、业绩报酬、投资公允价值计量、关联方借款利息核算；理解合伙制基金税会差异、所得税纳税调整逻辑。 5. Excel 功底扎实，熟练编制复杂底稿；有 Anaplan、基金核算系统使用经验加分；英文读写流利，可直接对接境外审计、境外服务商。 6.严谨细致、抗压能力强，能配合基金季报年报审计节点；沟通清晰，可独立对接审计、税务、境外第三方。