杭州分公司综合管理部出纳

该职位来源于猎聘 1.协助负责收付及银行业务处理。负责办理各项现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐。负责开户银行的管理，办理各项银行票据和其他金融业务。核对报销单，并在审核流程结束时进行财务打印。在业财系统上完成监督检查费及年金、抽样检测费等收入的对账确认。核对工厂检查初审和监督任务人日数、拆分成各产品线并制表发放补贴。负责分中心每月机票和网约车统付报销。 2.协助负责现金账务处理。负责现金、银行存款等金融票据、重要印鉴等物品管理。每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。负责开具本部门各项业务收据或发票。负责每月与银行进行对账、定期核对银行账目。负责定期与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 3.协助负责发票处理。负责增值税专用发票的登记，核对税金。 4.完成领导交办的其他临时性工作。