出纳

一、现金管理 1. 负责日常现金收付，严格审核原始单据（报销单、付款申请、收据等），确保单据审批完整、合规。 2. 登记现金日记账，做到日清月结，账实相符；每日盘点库存现金，保管库存现金，杜绝白条抵库。 3. 按公司制度办理备用金借支、核销，跟进员工备用金清理。 二、银行结算管理 1. 办理银行各类业务：网银付款、转账、汇票、银行承兑、回单打印、账户信息变更等。 2. 登记银行存款日记账，定期获取银行对账单，配合会计编制银行存款余额调节表，核对未达账项。 3. 保管网银 U 盾、支付密码器，严格执行 U 盾分离保管制度；管理银行各类票据：支票、电汇凭证等，做好票据领用登记。 三、票据、印章保管 1. 保管空白支票、收据、汇票等有价票据，建立领用登记台账。 2. 按制度保管财务相关印章（一般保管法人章，财务章由会计保管，做到章印分离），严格用印登记。 3. 接收、登记到期应收票据，跟进票据兑付。 四、费用报销与薪资支付 1. 复核报销单据签字流程、发票合规性，完成报销款项支付。 2. 配合人事，完成工资、奖金发放，按时提交银行代发文件。 3. 各类税费、社保公积金缴款的银行支付操作。 五、资料归档与其他工作 1. 整理现金、银行凭证附件，银行回单，按要求移交会计做账。 2. 保管出纳档案：收据存根、票据登记簿、银行资料等。 3. 每日报送资金日报表，反映现金、各银行账户余额。 4. 配合会计、审计、税务核查，完成领导交办的其他资金相关工作。 1. 财会相关专业，本科及以上学历，有出纳工作经验；持有会计初级证书优先。 2. 熟悉现金、银行结算业务，了解报销流程，熟练操作网银、Excel。3. 严谨细心，对数字敏感，保密意识强，原则性强。 4. 了解基础财务法规，能服从财务制度管理。