资金税务岗（资金岗）（青石公司）

一、职位描述 负责企业资金结算、授信管理及风险控制，通过资金计划管理、融资结构优化，平衡资金收支，提高资金使用效率，降低资金成本，防范支付风险和流动性风险，为企业决策提供资金数据支持，确保资金安全。 核心职责： 1）体系建设：协助建立健全资金管理制度及审批流程，参与资金管理系统（银企直连、司库系统）的建设和优化，跟踪制度执行情况并及时纠偏。 2）资金管理： ①收集汇总区域资金需求计划，编制公司月度及周度资金计划；②按审批程序完成资金收支，及时登记台账，确保数据准确；③负责银行账户开立、变更、注销及年检，管理银行印鉴、U盾及密码，严格执行分离制度；④负责支票、汇票、本票等票据的购买、保管、领用及核销，监控应收票据承兑与托收；⑤维护银行关系，管理授信额度，拓展银行授信，建立内外部融资台账；⑥协助执行股权投资增减及分子公司账户注销；⑦配合审计提供银行对账单、资金台账等资料。 3）协同管理：协助办理发票、外经证开具及延期工作；办理各银行账户手续费发票。 二、任职要求 1）本科及以上，财务相关专业 2）持有初级会计职称 3）三年以上财务从业经验，一年以上相关岗位工作经验 4）熟悉财务核算和管理要求，熟悉国家财税相关法律法规，了解基建财务相关规定及建设管理相关流程 5）具有丰富全面的财务专业知识 6）具备优秀的沟通能力、分析能力和计划执行能力 7）具备良好的团队合作意识 8）熟练操作计算机，熟悉相关办公软件