资金管理高级专员

岗位职责： 1.负责资金流动性管理：现金流预测、日/周/月资金头寸监控、资金调度与结算执行； 2.维护银行及金融机构关系：负责授信额度、银行融资、外汇/利率/信用等综合金融服务的谈判，争取融资条件； 3.识别、评估并管理外汇风险、利率风险和信用风险，制定并执行风险对冲策略； 4.主导资金业务流程优化和内控制度建设，确保合规并降低操作风险； 确保所有资金活动严格遵守公司财务政策、内控要求及全球各地法律法规； 5.编制资金管理报表与专项分析报告，向管理层提供决策支持 岗位要求： 1.财务、会计、金融、经济学等相关专业本科及以上学历； 2.5年以上大型跨国公司、全球性银行或知名金融机构资金管理或财务相关经验； 3.熟悉现金流预测模型、国际金融市场及金融工具（货币市场、外汇、衍生品等）； 4.熟练使用SAP/用友/金蝶等ERP资金模块，Excel高级建模（数据透视/VBA/Power Query）； 5.商务英语听说读写流利，能作为日常工作语言（CET-6+/雅思6.5+/同等水平）； 6.具备较强的分析解决问题、沟通协调能力，责任心强、严谨细致，对风险和时效控制有敏锐意识。 1.持有CPA、ACCA、CFA等国际认可专业资格； 2.具备资金管理系统（TMS）实施或数字化转型项目经验。