司库岗（资金管理岗）

岗位职责： （一）资金头寸与流动性管理 1. 编制公司自有资金的资金头寸日报、周度/月度资金计划，开展资金收支预测与缺口测算，保障日常支付清算和业务用款需求。 2. 统筹公司资金归集、调拨与内部拆借(FTP)，优化资金归集率降低闲置资金占比。 3. 监控券商流动性监管指标——流动性覆盖率（LCR）、净稳定资金率（NSFR）及公司自有资产负债结构，及时提示预警并提出调整建议。 4. 管理流动性应急机制，参与流动性应急演练与应急预案更新。 （二）融资与债务工具管理 1. 负责公司短期及中长期融资工具的全流程落地，包括同业拆借、短期融资券、公司债、次级债、收益凭证等，对接交易对手询价、定价、合约签署与存续期管理。 2. 编制并滚动更新年度/季度融资计划，测算融资成本与期限结构，优化负债久期，控制综合融资成本。 3. 跟踪货币政策、资金面与货币市场利率走势，形成资金市场分析简报，为融资择时提供依据。 （三）银行及交易对手关系维护（核心） 1. 负责与国有大行、股份制银行、城商行、外资银行等金融机构的日常对接与关系维护，建立并动态更新交易对手台账与联络人清单。 2. 牵头银行授信额度的申请、增额、年审与续作，独立准备授信尽调材料（营业执照、财报、评级报告、业务资质、反洗钱与受益所有人资料等），推进银行内部风控、同业、合规等环节的审批落地。 3. 熟悉并响应银行侧各项合规与尽调要求，包括KYC/客户身份识别、反洗钱尽职调查、账户开立与年检、协议文本签署（同业拆借主协议、NAFMII/ISDA 相关文件）、监管报送配合等，确保资料提交及时、口径一致。 4. 负责银行存款、同业存款、理财及存单等闲置资金配置的询价、比价与落地，在安全性、流动性前提下提升资金收益。 （四）制度、系统与报表 1. 参与拟订与修订公司资金管理、融资管理、外债管理、银行授信管理等相关制度与操作规程。 2. 推进资金管理/司库系统建设与优化，提升头寸测算、融资台账、授信台账的自动化与数据准确性。 3. 编制资金管理月报、季报及管理层专项报告，完成监管及集团口径的资金数据报送。 （五）其他 1. 配合内外部审计、监管检查及母公司对司库条线的检查，落实整改事项；完成领导交办的其他工作。 任职资格 1. 学历与专业 • 全日制本科及以上学历，金融、经济、会计、财务管理、投资学等相关专业； 2. 工作经验 • 5年及以上银行、证券、基金、财务公司、资金部或企业司库相关工作经验； • 有证券公司资金/司库条线或银行同业、金融市场、机构业务条线经验者优先； • 有完整参与过银行授信申报、债券/短融发行或货币市场交易落地的项目经历者优先。 3. 专业知识 • 熟悉货币市场、债券市场与同业业务规则，熟悉同业拆借、短融、公司债等产品结构与交易流程； • 熟悉银行内部组织架构与审批链条（分支行—总行同业/金融市场部—风险管理—合规），了解银行对金融机构的授信评审逻辑与尽调材料要求； • 了解券商流动性监管指标体系（LCR、NSFR、风险控制指标管理办法）及央行、外管、相关监管要求； 4.

核心能力 • 银行关系维护与拓展能力：能独立对接多家银行、推动授信落地并持续经营长期合作关系； • 沟通协调与谈判能力：擅长跨部门（财务、风控、合规、法律、IT）及跨机构沟通，能在利率定价、条款谈判中争取有利条件； • 数据敏感度：熟练使用 Excel（数据透视）、Wind/同花顺等工具，能独立完成资金测算与成本分析； • 文字功底良好，能独立撰写授信报告、资金分析报告与制度文件。 5. 个人素质 • 严谨细致、风险意识强，资金业务零差错意识； • 抗压能力强，能适应资金面紧张时段的快速响应与多点并行； • 职业操守良好，无不良从业记录，符合证券从业及监管任职要求。 6. 其他要求 • 持有证券从业资格、基金从业资格； • 有银行间市场交易员资格、本币交易员证书； • 有司库系统/资金系统实施或优化经验； • 有跨境资金申请、管理等经验。 • 英文听、读、写能力强；可以海外团队进行简单沟通