资金经理

岗位职责： 1.统筹管理公司银行授信，主导年度授信申请及额度切分，确保授信总额度覆盖年度资金需求。 2.负责收集并整合各业务板块短期资金预算，按月进行预算执行情况分析与偏差报告，提升预算准确率至95%以上。 3.全面管理贷款、应付票据等债务明细台账，动态监控硬性债务到期情况，提前90天识别还款缺口并制定筹融资预案。 4.研究与比较各类融资工具（如流贷、票据、供应链金融等），定期输出成本分析报告，并在内部推广优秀的融资方案。 5.研究与比较金融市场套利策略（如票据贴现、存贷利差等），评估操作可行性，推动年化套利收益提升100个基点。 6.监控外汇风险敞口，运用远期、期权等工具进行对冲，将汇率波动对财务成本的影响控制在预算的2%以内。 任职要求： 1.财务、金融或经济类本科及以上学历，持有CPA、ACCA或中级会计师证书者优先。 2.具备5年以上大型制造业企业资金管理或司库工作经验，精通银行授信、债务管理与外汇风险管理。 3.熟练掌握企业资金预算编制与分析方法，能够独立完成多板块资金数据整合与深度分析。 4.熟悉国内金融市场主流融资与套利工具，具备较强的金融方案设计、比较与内部推广能力。 5.具备出色的数据敏感性和风险预警意识，能够熟练使用ERP系统及资金管理软件进行日常操作。 6.拥有优秀的跨部门沟通协调能力及团队合作精神，能够承受高强度工作压力。