往来会计 （应付）

岗位职责 1. 负责供应商挂账管理、模具摊销管理、委外加工费用及委外存量物资管理； 2. 供应商进项发票管理，完成发票与挂账单匹配核对； 3. 应付账款账期维护、供应商付款计划统筹； 4. 月结供应商集中付款提报工作； 5. 供应商应付账款对账、往来询证函复函管理； 6. 供应商进项发票及付款核销； 7. 挂账调差、返点让利、质量扣款等各类结算扣费处理； 8. 集团内部往来管理，按收货方规则完成挂账结算、账期、付款管理，与集团应收会计做好数据对接； 9. 零星采购、现采物资挂账结算，付款票据审核及发票核销； 10. 供应商档案财务信息审核维护； 11. 工厂原材料、零部件、化辅材料、维修物料等采购物资收发存数据监管，跟进收发存异常并通报； 12. 编制付款报表、逾期付款表等采购相关财务报表； 13. 落实集团结算支付中心指令，完成各项应付核算管理工作。 任职要求 1. 大专及以上学历，财务、会计相关专业，持有初级会计证优先； 2. 应付会计 / 往来会计工作经验，制造业经验优先，熟悉委外加工、物料收发存管理； 3. 熟悉应付全流程核算、发票管理、对账、询证函工作，能独立处理往来扣款、调差业务； 4. 熟练使用财务软件、Excel 函数，具备较强的数据核对能力； 5. 细心严谨，原则性强，良好沟通能力，能按时完成报表，服从集团财务管理制度。