资金会计

一、任职资格 1. 负责办理现金及银行收、付款业务，确保日清月结 2. 开立、修改信用证并登记台账，及时办理信用证到单承兑及到期议付； 3. 银行承兑的开立与背书； 3. 编制月、周资金滚动计划； 4. 编制资金计划预实差异表及现金流量表； 5. 银行回单整理； 6. 外管局延期、代理网银授权等领导交办的其他业务。 二、岗位职责 1. 学历：本科； 2. 专业：财务会计； 3. 工作经营：1年资金岗位相关经验 4. 工作技能：熟练使用办公软件