财务计划与分析总监

【工作职责和工作内容】 1. 预算管理与预测 (Budgeting & Forecasting) •主导公司年度预算的编制、汇总与审核，协调各部门制定符合公司战略目标的财务计划。 •负责月度预算执行，季度及年度的滚动预测（Rolling Forecast），分析差异原因并及时预警。 •结合公司股权融资床推进节奏，优化现金流预测模型，确保资金使用效率最大化。 2. 经营分析与决策支持 (Business Analysis & Decision Support) •深入参与研发及临床管线的全周期财务管理，对临床前研究、临床试验、CMC等环节的成本进行精细化核算与分析。 •构建并维护财务分析模型（如管线优先级财务评估模型、项目ROI分析、NPV分析），为新药项目立项、外包策略及外部合作（BD）提供财务估值支持。 •定期出具多维度的经营分析报告（Management Reporting），向管理层及投资人清晰展现公司运营状况与核心价值驱动因素。 3. 财务流程优化与内控 (Process Optimization & Internal Control) •完善公司财务计划与分析相关的制度与流程，提升数据收集、报表整合的效率与准确性。 •协助推动财务数字化建设，利用数据可视化工具提升报告呈现力，并探索AI等工具在预测分析中的应用可能性。 •确保财务预测与管理报告符合准则要求。 4. 跨部门协作(Cross-functional Collaboration) •作为财务部与研发、临床、注册、运营、商业化等部门的对接业务讨论，将财务语言转化为业务洞察。 【任职条件与要求】 1. 教育背景 •全日制本科及以上学历，财务、会计、金融、经济等相关专业。持有CPA、ACCA、CMA或MBA学位者优先考虑。 2. 工作经验 •8年以上财务相关工作经验，其中至少3-5年FP&A或财务业务伙伴（Finance BP）经验。 •必须具备生物医药、生物科技或CRO行业相关经验。深度理解药物研发流程（从IND到NDA）及临床费用结构者优先。 •有支持跨国业务或身处全球化企业的财务分析经验者优先。 3. 专业技能 •精通财务建模、预算编制及差异分析，具备极强的数据敏感性和逻辑分析能力。 •熟练使用ERP系统（如用友等）及高级Excel功能，能运用Power BI、Tableau等工具进行数据可视化者加分。 •英语听说读写流利，能作为工作语言与外籍团队或CRO公司沟通。 4.

核心能力 •商业敏锐度：能将财务数据与业务动因（如临床入组率、患者招募成本、研发成功率）紧密结合。 •沟通与影响力：擅长与高学历的科学家及管理层沟通，能将复杂的财务分析转化为清晰的商业建议。 •抗压与自驱：适应快节奏、高成长的创业环境，具备解决复杂问题的能力和高度的责任心。