出纳会计专员

1、负责公司日常现金、银行收支、报销付款办理。 2、登记现金日记账、银行日记账，每日核对资金流水。 3、保管网银、票据、U盾，做好资金台账与领用登记。 4、定期银行对账、回单整理、单据归档。 5、配合会计账务核对，完成资金相关日常工作。