出纳专员

一、岗位名称 出纳专员 二、所属部门 UCCA财务部 三、工作地点 北京市 四、岗位职责 1. 负责10家子公司（其中4家无业务）日常现金、银行存款的收付、保管及核算工作，确保资金安全； 2. 办理员工报销、借款、工资发放、供应商付款等各类付款业务，审核原始凭证的合规性与完整性； 3. 登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符； 4. 登记应付账款清单、线下付款单据审核、发票查重，定期与会计对账，配合完成月末结账； 5. 按月与银行对账，编制《银行存款余额调节表》，及时处理未达账项； 6. 办理银行账户开立、变更、注销及年检等相关手续； 7. 领取银行回单、对账单、增值税发票等资料，并移交会计归档； 8. 完成上级交办的其他财务相关事务。 五、任职要求 • 学历专业：大专及以上学历，财务、会计、经济或相关专业； • 工作经验：3年以上出纳或财务相关工作经验，有零售/电商/贸易行业经验者优先； • 证书要求：持有会计从业资格证或初级会计职称者优先； • 技能要求： o 熟练使用Excel（掌握常用函数如VLOOKUP、SUMIF等）、Word等办公软件； o 熟悉金蝶财务软件操作； o 熟悉企业网银操作流程及各类结算方式（电汇、支票、承兑汇票等）； • 素质要求： o 工作细致严谨，责任心强，具备高度的资金安全意识； o 原则性强，能坚持财务制度，拒绝不合规付款； o 具备良好的沟通协调能力与团队协作精神； o 保密意识强，能妥善保管公司财务信息及印章票据。 六、加分项（非必需但优先考虑） • 有ERP系统（如金蝶云星空）操作经验； • 有美术馆、基金会等民非组织的出纳工作经验； • 英语可读写。 七、其他福利 • 五险一金、带薪年假、节日福利、年度体检； • 良好的职业发展通道（可向资金主管等方向晋升）。