资金管理专员

工作职责 1. 负责公司日常资金收付结算的全流程处理，严格复核收付款凭证的合规性，保障半导体研发、生产及供应链环节的资金拨付精准高效。 2. 统筹编制月度、季度资金滚动计划，跟踪资金计划执行偏差并定期复盘分析，为产能扩张、设备采购等重大经营决策提供资金流数据支撑。 3. 负责银行账户全生命周期管理，维护与各类银行及金融机构的日常对接关系，跟进授信、贷款、结售汇等融资相关业务落地。 4. 统筹票据、保函等资金工具的台账管理与到期兑付跟踪，定期开展资金盘点，确保账实相符，筑牢资金安全风控防线。 5. 配合完成资金类财务报表编制、外部审计及监管检查相关的资料准备工作，落地资金管理相关的制度规范优化。 任职要求 1. 本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业，持有初级会计职称优先。 2. 具备2年以上资金岗相关工作经验，熟悉制造业资金结算流程，有半导体、高端制造行业资金管理经验者优先。 3. 熟练掌握网银操作、票据管理及外汇结算流程，熟悉国家财经法规及资金风控相关监管要求。 4. 具备扎实的数据统计与分析能力，能独立编制资金计划及资金分析报表，熟练使用Office办公软件及主流财务ERP系统。 5. 工作严谨细致，责任心强，具备良好的沟通协调能力与风险敏感度，能承受制造企业月结、融资节点等阶段性工作压力。 素质要求 1. 对数字高度敏感，工作严谨负责、细心耐心，无资金操作失误记录，具备极强的资金风险防控意识。 2. 具备良好的对外沟通能力，可独立对接银行机构，高效处理各类银行业务问题。 3. 坚守财务保密原则，廉洁自律、诚信正直，抗压能力强，执行力强，具备良好的团队协作能力。