资金专员

岗位职责 1. 负责资金日清工作：每日导出、分类并核对境内外银行及第三方平台流水、回单和对账单，在金蝶系统完成非直连流水导入及关联交易、手续费、利息等单据录入，统计账户余额并确保当日账务及时对平。 2. 负责资金月结工作：完成银行账与企业账、明细账与余额核对，跟进非标准及异常交易，协调财务各模块推动差异闭环，并完成业财对账、出纳模块结账及明细账调整。 3. 根据业务需求在金蝶系统提交付款单、收款单等资金单据，维护境内外B2B收款台账并定期跟进客户回款。 4. 负责银行账户开立、变更、销户及网银管理，协助银盾、银企直连和财资直连建设，整理申请资料并跟进用印及银行提交。 5. 整理境外银行及第三方机构交易明细，根据实际收付款完善流水用途，确保跨境资金记录准确、完整。 6. 跟进境内外银行询证函、收付款抽查、KYC及审计资料准备；公司工商信息变更后，及时推动银行端资料更新。 7. 负责公司相关文件的归档、回收和整理，建立可检索台账，确保资料完整、可追溯。 8. 其他领导安排资金和核算相关的工作。 任职要求： 1. 本科及以上学历，财务管理、会计学、金融学、经济学等相关专业。 2. 具备2年以上资金、出纳或财务相关工作经验，熟悉企业资金管理及银行结算业务。 3. 精通金蝶系统，能够独立完成资金单据、流水导入、对账、结账及差异处理。 4. 熟悉银行账户管理、收付款、银企对账、询证函、KYC及审计资料准备等工作。 5. 熟练使用Excel等办公软件，具备资金台账、数据核对、分类汇总和分析能力。 6. 对数字敏感，工作认真细致，责任心和保密意识强，具备良好的风险意识、沟通协调能力及执行力。 7. 具有集团型企业、多银行账户、银企直连或境内外资金业务经验者优先。