资金管理专员

岗位职责 1. 负责资金往来、资金调度、付款复核、资金账务处理；参与年度资金预算编制，收集各区域 / 部门资金收支计划，结合历史资金数据与业务计划进行合理性评估汇总，跟进业务变动，协助完成资金预算滚动调整与资金额度测算。 2. 负责内部存款往来核对；按月编制资金执行进度表，监控资金预算执行率与可用额度，对资金收支异常预警，分析偏差原因。 3. 负责凭证及回单整理装订，银行对账单收集及余额调节表编制；按月 / 季开展资金专项分析，从收支结构、现金流、账期、资金占用等维度拆解分析，评估资金使用效率。 4. 负责票据管理，现金票据盘点；参与资金相关制度优化，同步资金数据至业务部门，引导业务合理规划付款节奏，做好业务协同。 5. 负责银行手续费开具增值税发票。 6. 可转债资金使用情况检查及汇报，海外资金存量检查；开展重大付款事项前置资金评估，识别流动性风险。 任职条件 1、本科及以上学历，财务管理、会计学相关专业； 2、熟练掌握公司资金结算相关流程制度；熟悉会计核算、财务管理及财税法规，3 年以上资金核算、资金管理相关经验，工程机械行业背景优先； 3、熟练使用各类办公软件；精通 Excel 高级功能（数据透视表、Power Query 等），会 BI 工具、SAP 系统优先； 4、积极主动、有责任心、工作细致；逻辑清晰，对资金数据敏感，具备良好沟通协调、数据分析能力，能将资金专业数据转化为业务语言对接业务。