资金主管

【岗位职责】 1、资金预测与调度：建立现金流滚动预测模型，统筹各工厂及跨省基地的日常资金收支，确保资金链安全与高效运转。 2、融资与银企对接：维护银行等金融机构关系，主导推进授信申请、流贷、票据贴现等融资项目落地；跟进政府贴息申报。 3、资金风控与内控：优化资金审批流程，严格审核付款单据，防范超付错付风险；对部分银行账户、U盾及印章管理。 4、业财协同：协同销售部门建立应收账款预警与催收机制；配合供应链监控存货周转，防范资金占用风险。 【任职要求】 1、学历专业：统招本科及以上，财务、会计、金融等相关专业。 2、经验要求：3年以上财务经验，其中至少2年以上制造业资金管理经验。 3、专业技能：熟悉各类银行融资工具及操作流程；熟练使用ERP系统（用友）及Excel；持有中级会计师、CPA或CTP证书优先。 4、综合素质：沟通协调与抗压能力极强（需高频对接银行及内部各厂区），严谨细致，原则性强。