财务分析

岗位职责 一、全面预算管理与预算专项分析 1、负责公司年度、季度、月度全面预算体系搭建、落地跟进与全流程管控，覆盖营收、生产成本、制造费用、研发费用、销售及管理费用、资本开支、现金流等全维度预算编制、汇总、审核与整合工作，适配自动化设备定制化生产、项目制交付、长周期履约的行业特性。 2、建立预算差异分析体系，定期对预算执行数据进行穿透式分析，对比预算与实际、同期数据，精准识别预算偏差原因，区分经营可控差异、行业及项目客观差异，针对费用超支、产能预算偏差、项目毛利预算失衡、资金预算缺口等核心问题输出专项分析报告。 3、跟进预算调整、预算复盘工作，结合公司年度经营目标、市场订单情况、生产排期动态优化预算模型，为管理层预算考核、经营策略调整提供量化数据支撑。 二、生产成本与项目成本体系化分析 1、深耕自动化设备制造行业成本核算逻辑，针对整机设备、定制非标设备、零部件加工、外协加工等不同业务模式，搭建标准化成本分析体系，主导月度、季度成本核算复核与成本数据分析工作。 2、拆解产品料、工、费核心成本构成，重点分析原材料损耗、物料替代、人工效率、制造费用分摊、设备稼动率、外协成本波动等关键维度，精准定位成本浪费、成本异常、定价偏差等问题。 3、跟进项目全生命周期成本管控，从项目立项、采购投产、生产组装到交付验收，全程跟踪项目实际成本与目标成本、报价成本的差异，输出单项目成本分析、批量产品成本对标分析报告，提出降本增效、成本优化的可落地建议。 4、建立成本台账与成本数据库，沉淀历史成本数据，为产品报价、新品研发成本管控、生产工艺优化、供应链议价提供数据支撑。 三、月度经营数据分析与经营汇报输出 1、负责公司月度经营数据整体复盘梳理，整合营收、毛利、净利、成本费用、回款、库存、应收账款、产能利用率等核心经营指标，搭建标准化月度经营分析数据模型。 2、主导财务月度经营分析会议材料编制与汇报工作，体系化拆解公司整体经营现状、盈利水平、运营短板、风险隐患，对比年度目标、往期数据、行业基准，量化经营成果与经营差距。 3、针对经营过程中的核心问题（库存积压、回款滞后、项目亏损、费用居高、产能闲置等）进行深度溯源分析，区分制度问题、管理问题、市场问题、生产执行问题，输出问题根源、影响量化、整改建议、落地跟进方案。 4、按需输出季度、年度专项经营分析报告、管理层专项汇报材料，支撑公司经营决策、战略调整、内部绩效考核优化。 四、财务分析体系搭建与标准化输出 1、梳理并优化公司财务分析、成本分析、预算分析标准化流程与报表体系，统一数据口径、分析逻辑、汇报模板，实现财务分析工作系统化、规范化、常态化； 2、主动挖掘经营管理中的潜在风险与管理漏洞，建立常态化风险预警机制，针对成本失控、预算超支、资金周转异常、资产低效等问题形成闭环分析、跟进、复盘机制； 3、配合财务负责人完成公司内部经营管控、审计核查、内控优化等工作，为公司制度完善、管理升级提供财务数据支撑。 岗位要求： 1、5年以上制造业财务分析或成本管理经验，其中至少2年在自动化设备、非标装备或项目制制造行业。有科创板/高新技术企业研发费用合规经验者优先； 2、持有中级会计职称及以上，CPA/CMA/ACCA优先； 3、逻辑思维清晰，具备极强的独立思考、复盘总结、问题解决能力，工作细致严谨、责任心强优先；