经营分析

岗位职责 1、经营分析与复盘 负责公司整体及各业务线经营分析，包括收入、成本、费用、毛利、净利、现金流、订单、交付、渠道等核心指标拆解； 输出月度/季度/年度经营分析报告，精准定位盈利问题、费用浪费、业务瓶颈、增长机会，向管理层、CFO、董事会汇报； 跟进业务指标达成，做差异分析、同比环比分析、归因分析，输出可落地的优化建议。 2、预算管理与滚动预测 牵头年度全面预算编制、拆解、落地跟踪； 搭建月度滚动营收、成本、费用、现金流预测模型，实时更新经营预期，支撑公司资金规划、融资节奏、战略决策； 建立预算管控机制，对超支、异常费用进行预警、复盘、整改跟进。 3、融资&IPO数据支撑 配合CFO完成VC/PE融资数据整理、财务模型更新、BP财务数据打磨、投资人尽调数据清单输出； 梳理IPO申报所需经营数据、业务财务口径、收入结构、毛利变动原因、期间费用合理性、客户/供应商数据等； 配合券商、会所等中介机构的数据核查、访谈、底稿整理，保证经营数据口径统一、逻辑闭环、可追溯。 4、业财体系与数据化建设 统一公司业务、财务统计口径，建立标准化指标库、报表体系； 搭建盈利分析模型、单项目/单客户/单产品线盈利测算模型； 沉淀经营分析方法论，推动业务精细化管理，助力降本增效、利润提升。 5、专项财务分析工作 负责新项目立项测算、投资回报分析、渠道策略分析、产品定价测算； 完成领导交办的各类经营专项复盘、数据调研、专题分析。 任职要求 硬性要求 1.本科及以上，财务、会计、金融、统计、财务管理等相关专业； 2.2-5年财务分析/经营分析/预算管理经验，有拟上市、融资企业工作经验优先； 3.熟练使用Excel函数、数据透视表、财务建模，具备独立输出经营分析报告能力； 4.数据敏感度高，逻辑清晰，能快速理解业务模式，具备较强的归因分析和问题拆解能力。 优先加分项 有科技/制造/互联网/生物医药行业业财分析经验； 经历过股权融资、IPO财务规范、中介尽调对接流程； 熟练使用BI报表、SAP、金蝶、用友等系统； CPA、中级会计职称优先。