资金专家【上市公司境内&境外资金管理经验】

岗位职责 1. 资金预测与计划：持续优化公司资金预测模型，按月/周滚动预测及现金流压力测试机制，统筹各业务板块资金计划，保障集团流动性安全，为公司经营决策提供资金支持； 2. 资金收益管理：统筹公司闲置资金（含暂时闲置募集资金）的现金管理，统筹结构性存款、大额存单、理财等现金管理工具，建立收益考核机制，持续提升资金回报率； 3. 募集资金管理：全面负责上市公司募集资金的专户管理、使用审批、台账与监管协议管理，确保符合证监会及交易所监管要求；统筹募投项目资金拨付节奏，牵头编制募集资金存放与使用情况专项报告，配合交易所问询及审计工作； 4. 外汇与跨境资金管理：负责外汇风险敞口识别与管理，运用汇率工具对冲汇率风险；熟悉跨境资金集中运营（跨境资金池、外债及境外放款额度）相关政策与实操； 5. 集团资金集中管理：搭建或优化集团资金池（统收统支、资金归集、内部资金调拨等），推动集团内部公司间资金集中运作，提高集团整体资金使用效率； 6. 资金风险管理与内控：健全资金管理制度与内控体系，覆盖流动性风险、利率风险、汇率风险及操作风险，建立预警机制并定期向管理层汇报； 7. 团队与数字化建设：管理资金团队，负责人员培养与分工；推动资金管理系统建设与优化，提升资金管理数字化水平。 任职要求 1. 统招本科及以上学历，财务、金融等相关专业，硕士或具备CPA/CFA/中级会计师资格者优先； 2. 8年以上资金管理工作经验，其中至少3年在上市公司（或拟上市公司）资金管理岗位，有募集资金（IPO/再融资）管理经验者优先； 3. 具备集团化资金集中管理经验，主导或深度参与过资金池搭建、银企直联、资金归集体系建设；具备扎实的资金预测、资金计划编制能力，有搭建资金预测模型或资金管理系统经验者优先； 4. 具备外汇管理及跨境资金业务实操经验，熟悉远期结售汇、外汇衍生品套保及跨境双向人民币资金池等政策与操作； 5. 熟悉各类现金管理及理财工具，有闲置资金收益管理实操经验，能在安全性、流动性、收益性之间做好平衡； 6. 熟悉证监会、沪深交易所关于募集资金管理的监管规则，以及上市公司信息披露相关要求； 7. 具备较强的风险意识和合规意识，熟悉资金业务内控要点； 8. 具备良好的沟通协调能力，能够与银行、券商、审计机构及公司内部各部门高效协作； 9. 责任心强，工作严谨细致，抗压能力强，具备一定的团队管理经验。