出纳

1.款项支付审核与办理：依据审批完整、手续齐全的付款单、合同、发票，办理银行转账、网银支付；核对收款单位、账号、金额，杜绝错付、重付。对审批不全、资料存疑的业务拒绝支付并上报

• 款项收取与入账：收取货款、押金、退款等款项，核对到账流水，及时登记日记账，区分款项性质并及时发送财务经理。及时打印回单、对账单、流水交予会计做账
• 现金管理：根据公司需要办理现金缴存、支取
• 银行对账：按月或季度及时进行银行网银对账，获取银行对账单，编制银行存款余额调节表，跟进清理未达账项，留存对账记录。
• 网银与账户维护：保管网银 U 盾、密码（按分离原则），支票、空白票据；做好领用、注销登记，防范盗用风险。；办理银行账户开户、变更、销户；维护银行资料。

6.配合内部审计、融资、外部检查，提供银行流水、对账资料等。

• 根据公司领导客户情况做好领导客户的合同、开票，对账事宜
• 根据公司业务提出的开票申请核对合同进行开票并发送给业务
• 负责公司领导借款、报销的支付提交办理
• 负责子公司工资的转存及各个银行每个月贷款利息的提交及支付。

11.领导临时交办的其他事项