ANALISTA DE TESORERÍA - MOTA ENGIL PERU S.A.
(2024-10 - 2026-05)
- Ejecutar la carga y envió de todas las operaciones bancarias (requerimientos de obra, fondos fijos, pago a proveedores, haberes, memos, SDE, AFP, SUNAT,).
- Cotizar, negociar, enviar y registrar las operaciones de cambio de moneda.
- Cotizar, negociar, operaciones de tesorería para rentabilización de excedente.
- Colaborar en la elaboración de las conciliaciones bancarias mensuales.
- Gestionar con las diversas áreas la proyección de pagos, para registrar y actualizar los egresos en los flujos de caja mensuales y anuales.
- Gestionar y ejecutar los requerimientos de transferencias al exterior.
- Actualizar la posición bancaria diaria de la empresa.
- Apoyar en la elaboración de reportes e informes correspondientes a proyección de pagos, flujo de caja mensual y anual, préstamos, reporte mapa de tesorería.
- Participar y facilitar el desarrollo de auditorías internas y externas.
ASISTENTE DE TESORERIA - MOTA ENGIL PERU S.A
(2020-12 - 2024-09)
- Apoyar en la carga y envió de todas las operaciones bancarias (requerimientos de obra, fondos fijos, pago a proveedores, haberes, memos, SDE, AFP, SUNAT).
- Apoyar en la elaboración de las conciliaciones bancarias mensuales.
- Realizar el registro contable de todas las operaciones diarias de tesorería, contabilización de los abonos y cargos en las diversas cuentas que mantienen las empresas del grupo.
- Gestionar la emisión, aprobación y entrega de todas las solicitudes de cheques de todas las empresas del Grupo.
- Apoyar en la descarga de las constancias de pagos de las obligaciones procesadas.
- Participar y facilitar el desarrollo de auditorías internas y externas.
ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE - MOTA ENGIL PERU S.A
(2016-11 - 2020-11)
- Registros contables de facturaciones de compras y ventas en SAP HANA
- Valorizaciones y facturaciones mensuales de compras y servicios
- Manejo y rendición de fondo fijo.
- Provisión de costos mensuales.
- Elaboración de órdenes de compra/servicios SAP HANA
- Elaboración de contratos de servicios a proveedores
- Apoyo en coordinación de exámenes médicos ocupacionales, alimentación, alojamiento y transporte del personal.
- Apoyo en cotización y compras de materiales
ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES - MOTA ENGIL PERU S.A
(2016-02 - 2016-10)
- Registros contables de facturaciones de compras y ventas en SAP HANA
- Valorizaciones y facturaciones mensuales de compras y servicios
- Manejo y rendición de fondo fijo.
- Provisión de costos mensuales.
- Elaboración de órdenes de compra/servicios SAP HANA
- Elaboración de contratos de servicios a proveedores
- Apoyo en coordinación de exámenes médicos ocupacionales del personal.
- Apoyo en coordinación de alimentación, alojamiento y transporte del personal.
- Apoyo en cotización y compras de materiales
ASISTENTE CONTABLE - MOTA ENGIL PERU S.A
(2011-09 - 2016-01)
- Registros contables de facturaciones de compras en SAP HANA
- Manejo y rendición de fondo fijo.
- Elaboración de reportes contables
- Pago de impuestos, AFP, detracciones y otros.
