RESPONSABLE DE TESORERIA - GESTIÓN Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A. (GRUPO SAUR) - MADRID
(2006-01)
- Optimización de la gestión de Tesorería con las distintas entidades bancarias y con el grupo (Cash Pooling)
- Elaboración de proyecciones de flujo de caja diarias, mensual, trimestral y anual.
- Gestión del control de las posiciones bancarias diarias y seguimiento y ejecución del CashFlow.
- Interlocución con las entidades financieras, negociación de condiciones y búsqueda de mejora de los costes financieros.
- Gestión y control de las pólizas de avales, emisión, cancelación y elaboración de informes.
- Contabilización y supervisión de todas las operaciones financieras del grupo de empresas, con el grupo y terceros.
- Supervisión y control de las operaciones de TPV y pasarela de pagos (Redys)
- Supervisión y ejecución de pagos y cobros.
- Arqueo y control de efectivo de las cajas de las explotaciones.
- Elaboración de informes para la Dirección y el Grupo: Cierres mensuales, Casflow, DSO y KPIs.
- Soporte a la DAF e interlocución con los departamentos de la compañía.
TÉCNICO DE TESORERIA - ATOS SPAIN S.A. - MADRID
(1998-06 - 2006-01)
- Back Office diario. Posición diaria de Tesorería.
- Gestión de Avales y garantías. Emisión, cancelación e informes.
- Responsable de pagos a proveedores extranjeros.
- Información al Banco de España de los movimientos de las cuentas en el Exterior (Filiales en Centro y Sudamérica)
- Relación con Mesas de Tesorería. Colocaciones y fijación de tipos de interés.
- Conexión con el departamento de Contabilidad para toda la operativa del departamento y Cash-Pool.
TÉCNICO DE TESORERIA - UPONOR HISPANIA SAU - MADRID
(1996-02 - 1997-08)
- Responsable de los pagos y cobros de la compañía.
- Relaciones con Bancos y Compañías Aseguradoras (Crédito y Caución)
- Realización de conciliaciones bancarias.
- Reclamación a clientes de las deudas existentes y seguimiento de las mismas.
RESPONSABLE ADMINISTRACIÓN - ARTURO Y RICARDO ZAPATA C.B. - MADRID
(1994-04 - 1996-01)
- Tareas propias de la gestión administrativa de una comunidad de bienes, pagos, relaciones con los bancos, elaboración de la contabilidad y tareas inherentes a la misma, Control de Stocks, etc.
