Zineb Zi

Fraîchement diplômée d’un Master 2 en Finance d’entreprise et Ingénierie financière, et disposant d’une première expérience en gestion de trésorerie, je suis actuellement à la recherche d’un poste de trésorière. Je suis disponible immédiatement

Gestion de Trésorerie

-Intégrer les écritures bancaires dans l'outil de gestion et rapprocher les prévisionnels avec le réalisé.

-Analyser au quotidien les flux financiers en se basant sur le tableau des flux: encaissements et décaissements. :selon les catégories

-Etablir un suivi de prévisionnels mensuels et trimestriels: encaissements hebdomadaires.

-Créer des présentations et tableaux de bord des états financiers et chiffres clés de l'entreprise et les transmettre au comité de gestion.

-Créer et automatiser des reporting financier mensuels.

• créer des tableaux pour permettre un suivi facile des différents emprunts bancaires.
• Participation à un projet de changement d'outil de gestion.

-Gérer les écarts entre le prévisionnel et le réalisé.

Réalisations

-Automatisation des prévisionnels dans l'ancien outil à l'aide d'une macro.

• TCD qui ont permis à la DAF de suivre avec précision l'état des lieux des comptes bancaires inutiles à clôturer générant des frais bancaires excessifs.

-Participer au projet de changement d'outil en accompagnant ma manager depuis la première étape de l'analyse des besoins et cadrage du projet jusqu'à la dernière étape de la formation des utilisateurs: participer activement dans la partie paramétrage: catégorisation, automatisation des écritures, suivi des dettes, intervention sur la partie cash pooling et création des différents prévisionnels.

Master très enrichissant avec des matières en commun et de spécialité, beaucoup de projets transverses et exercices de softskills.