Казначей (бухгалтер)

Обязанности:

• Собирать заявки на оплату от всех направлений через единый канал.
• Формировать единый реестр платежей с разбивкой по юридическим лицам, банковским счетам, контрагентам, суммам, валютам и срокам.
• Контролировать комплектность заявок и наличие необходимых согласований.
• Ежедневно контролировать остатки денежных средств по всем компаниям и счетам.
• Составление платежного календаря, контроль исполнения бюджета движения денежных средств.
• Формировать сводный реестр для утверждения финансовым директором.
• После утверждения организовывать платежи, валютную конвертацию и банковские операции в пределах предоставленных полномочий.
• Контролировать сроки и статусы платежей, получать подтверждения исполнения.
• Организовывать обработку срочных платежей по отдельному регламенту.
• Ежедневно информировать финансового директора о существенных изменениях остатков, рисках кассовых разрывов и проблемных платежах.
• Ведение валютных контрактов: регистрация, закрытие, сопровождение.
• Ведение реестра «неисполненных платежей».
• Контроль дебиторской и кредиторской задолженности: проведение сверок взаиморасчетов с контрагентами.

Ответственность: за своевременность и корректность исполнения утверждённых платежей, достоверность платёжного реестра, актуальность информации о денежных остатках и своевременное выявление рисков.

Ограничения: не утверждает собственные платежи, не меняет согласованные условия оплаты самостоятельно, не проводит несанкционированные переводы и не распоряжается средствами одной компании в интересах другой без надлежащего согласования и основания.

Требования:

• Опыт работы казначеем не менее 3-х лет

Условия:

• График 5\2 с 9.00 до 18.00

Задайте вопрос работодателю

Он получит его с откликом на вакансию Где располагается место работы? Какой график работы? Вакансия открыта? Какая оплата труда? Как с вами связаться? Другой вопрос

Где предстоит работать

Астана, проспект Рахимжана Кошкарбаева, 1/4 Показать на большой карте