Treasury Assistant

Treasury Assistant

Lieu : Agadir, Maroc / Temps plein, sur site

Contrat : CDI

Expérience : 2 à 5 ans en trésorerie, paiements, opérations bancaires ou fonction financière similaire

Mission du poste

L’Assistant(e) Trésorerie accompagne le Directeur Financier Groupe dans la gestion quotidienne des opérations de trésorerie et de paiements au Maroc, aux Émirats arabes unis, en Égypte, en Arabie saoudite ainsi que sur d’autres marchés MENA/GCC.

Le poste est chargé de l’exécution des paiements, des règlements aux vendeurs, des rapprochements bancaires et des rapprochements avec les plateformes de paiement, ainsi que du suivi quotidien de la trésorerie, en veillant à l’exactitude des opérations, au respect des délais et à la mise en place de contrôles financiers rigoureux.

Principales responsabilités

• Préparer et exécuter les règlements hebdomadaires aux vendeurs ainsi que les paiements aux fournisseurs, partenaires et sociétés du groupe.
• Vérifier les coordonnées des bénéficiaires, les montants, les pièces justificatives et les approbations.
• Effectuer quotidiennement les rapprochements des comptes bancaires, de Wise, Payoneer et des soldes de l’ERP.
• Suivre quotidiennement les positions de trésorerie, les encaissements, les décaissements et les besoins de financement dans plusieurs devises.
• Assurer le suivi des encaissements COD auprès des transporteurs et analyser les écarts ou les retards.
• Tenir à jour une documentation précise de la trésorerie et participer aux travaux de clôture mensuelle.
• Assister dans les tâches administratives liées aux banques, aux plateformes de paiement et à la conformité.

Profil recherché

• Diplôme de niveau Bac+3/5 en Finance, Comptabilité, Économie ou dans un domaine connexe.
• 2 à 5 ans d’expérience en trésorerie, paiements, opérations bancaires ou dans un environnement financier à forte activité de trésorerie.
• Expérience pratique des portails bancaires et des plateformes de paiement telles que Wise, Payoneer ou équivalent.
• Très bonne maîtrise d’Excel, notamment des fonctions de recherche, des tableaux croisés dynamiques et des rapprochements.
• Expérience avec un ERP, idéalement Odoo.
• Bonne compréhension des opérations multidevises.
• Grande rigueur, sens de l’organisation et capacité à respecter des délais stricts.
• Capacité à travailler de manière autonome et à signaler rapidement les écarts ou les risques.
• Langues : français et arabe courants ; bon niveau professionnel en anglais.

Atouts supplémentaires

• Expérience dans les paiements internationaux, les opérations de change (FX) ou les processus de règlement des encaissements COD.
• Connaissance de base des normes IFRS relatives à la trésorerie, aux opérations de change (FX) et aux soldes intercompagnies.