Anaid Carbajal

Contadora con más de 7 años de experiencia en el área de Tesorería y Cuentas por Pagar. Organizada y Sociable capaz de establecer relaciones exitosas con el personal y los proveedores. Deseo formar parte de una organización aplicando mis conocimientos, experiencia, aptitudes y habilidades para un crecimiento y desarrollo mutuo.

Jefa de Tesorería - Top Mart Comercial SA de CV - Lerma

(2025-05)

• Proyección de flujos de efectivo y control presupuestal
• Gestión de flujo de efectivo, asegurando la disponibilidad de fondos para las operaciones
• Coordinación con las distintas áreas para los pagos requeridos
• Cumplimiento puntual de pagos de obligaciones (Pago de proveedores, nominas, impuestos)
• Administración y conciliación de cuentas bancarias
• Generación y análisis de reportes diarios de saldos bancarios
• Control de comprobantes de pago y estados de cuenta
• Altas de cuentas bancarias, desbloqueo y solicitud de tokens
• Manejo de banca electrónica (Santander, Banorte, Mifel, Banregio, BBVA, Inbursa, Coppel)
• Compra y venta de divisas, para pagos de proveedores nacionales y extranjeros
• Seguimiento a Créditos Bancarios
• Manejo de Layout para pagos
• Realización de registros en ERP Microsoft Dynamics 365 F&O de ingresos, egresos y liquidaciones para actividades de cierre de mes

Analista de Tesorería - Boostergas & Oil SA de CV - Metepec

(2023-04 - 2025-06)

• Revisión de ingresos y/o movimientos en portales bancarios
• Apoyo a integración de soportes de pago al área de Tesorería
• Apoyo a la emisión de movimientos bancarios y estados de cuenta
• Entrega a contabilidad de soporte de ingresos diarios de estaciones Gasolineras
• Revisión de cuentas diarias para corroborar la capacidad de cada estación
• Recepción y revisión de solicitudes de pago que estén debidamente requisitadas y autorizadas
• Proyección de pago con promesa de 24 horas
• Generación de Pagos en portal bancario
• Alta de cuentas bancarias de proveedor
• Registros Contables en Contpaqi
• Doble verificación de datos de transacción de pago
• Realización de movimientos de prueba y validación de que la cuenta bancaria del proveedor sea la correcta
• Emisión de cheques
• Manejo de Cajas Chicas
• Descarga de documentos de comprobación del portal bancario y envió al personal
• Recepción y análisis de reportes de ventas diarias
• Validación de depósitos de crédito y débito
• Reportes bancarios diarios y estados de cuenta mensuales
• Apoyo en la integración de documentos para solicitudes de líneas de crédito
• Realizar transferencias en portales bancarios (BANAMEX, SANTANDER, BANORTE, BANCOMER)
• Generación de reportes de saldos en cuentas bancarias
• Seguimiento y Actualización a contratos de arrendamiento
• Seguimiento y Contratación de servicios de recolección de Valores
• Llenado y actualización de datos de tesorería en el Sistema Control Gas

Asistente de Gerencia y Tesorera - Arrendadora de Montacargas SIITO - Zona Industrial Lerma

(2018-12 - 2023-02)

• Toma de decisiones en ausencia del gerente
• Administración de datos del personal
• Facturación / Notas de crédito
• Cuentas por pagar
• Tesorería (alta y baja de cuentas, pagos en banca electrónica, dispersión de nómina)
• Elaboración de cheques
• Aplicación de pagos (REP)
• Conciliación de facturas
• Atención a conmutador
• Compras de proveedores
• Control de asistencia del personal
• Caja chica
• Cotizaciones

Auxiliar de Cuentas por Pagar - Cosmetic Colors SA de CV - Blvd. Miguel Alemán

(2018-07 - 2018-09)

• Registro de pólizas
• Elaboración de cheques
• Programaciones de pago en banca electrónica y factoraje
• Conciliaciones de facturas de proveedores
• Aplicación de pagos
• Archivar facturas de proveedores
• Gestión de archivos XML con facturas mensuales

Auxiliar de Administración y Soporte - Ideas Integrales SA de CV - Santin

(2017-05 - 2018-06)

• Atención de conmutador
• Cotizaciones (Aspel, equipo computo, antivirus, consumibles)
• Facturación
• Compras de proveedores
• Altas de clientes nuevos y prospectos
• Cobranza, cuentas por pagar y cobrar
• Conciliaciones bancarias
• Elaboración de nómina
• Control de préstamos y permisos
• Control de facturas emitidas en el SAT
• Archivar nómina y facturación electrónica para contabilidad
• Generar pagos, cheques mensuales, pagos electrónicos CFE, erogaciones, Telmex, sipare, nómina, impuestos
• Gestión de altas, bajas y modificaciones de trabajadores en IDSE
• Declaración en el portal del SAT
• Comisiones
• Descarga de acuses de cancelación facturas-nómina
• Control de reembolso
• Realizar conciliaciones mensuales SAT-reembolso-pagos electrónicos y cheques
• Validación de facturas en portal del SAT
• Control de calidad
• Bitácora
• Control de gastos
• Inventarios de materiales

Licenciatura - Contaduría y Finanzas - Universidad Univer Milenium (2012-01 - 2015-06)

Especialidad - Impuestos - Universidad Univer Milenium (2017-08 - 2018-07)