Jefa de Tesorería - Top Mart Comercial SA de CV - Lerma
(2025-05)
- Proyección de flujos de efectivo y control presupuestal
- Gestión de flujo de efectivo, asegurando la disponibilidad de fondos para las operaciones
- Coordinación con las distintas áreas para los pagos requeridos
- Cumplimiento puntual de pagos de obligaciones (Pago de proveedores, nominas, impuestos)
- Administración y conciliación de cuentas bancarias
- Generación y análisis de reportes diarios de saldos bancarios
- Control de comprobantes de pago y estados de cuenta
- Altas de cuentas bancarias, desbloqueo y solicitud de tokens
- Manejo de banca electrónica (Santander, Banorte, Mifel, Banregio, BBVA, Inbursa, Coppel)
- Compra y venta de divisas, para pagos de proveedores nacionales y extranjeros
- Seguimiento a Créditos Bancarios
- Manejo de Layout para pagos
- Realización de registros en ERP Microsoft Dynamics 365 F&O de ingresos, egresos y liquidaciones para actividades de cierre de mes
Analista de Tesorería - Boostergas & Oil SA de CV - Metepec
(2023-04 - 2025-06)
- Revisión de ingresos y/o movimientos en portales bancarios
- Apoyo a integración de soportes de pago al área de Tesorería
- Apoyo a la emisión de movimientos bancarios y estados de cuenta
- Entrega a contabilidad de soporte de ingresos diarios de estaciones Gasolineras
- Revisión de cuentas diarias para corroborar la capacidad de cada estación
- Recepción y revisión de solicitudes de pago que estén debidamente requisitadas y autorizadas
- Proyección de pago con promesa de 24 horas
- Generación de Pagos en portal bancario
- Alta de cuentas bancarias de proveedor
- Registros Contables en Contpaqi
- Doble verificación de datos de transacción de pago
- Realización de movimientos de prueba y validación de que la cuenta bancaria del proveedor sea la correcta
- Emisión de cheques
- Manejo de Cajas Chicas
- Descarga de documentos de comprobación del portal bancario y envió al personal
- Recepción y análisis de reportes de ventas diarias
- Validación de depósitos de crédito y débito
- Reportes bancarios diarios y estados de cuenta mensuales
- Apoyo en la integración de documentos para solicitudes de líneas de crédito
- Realizar transferencias en portales bancarios (BANAMEX, SANTANDER, BANORTE, BANCOMER)
- Generación de reportes de saldos en cuentas bancarias
- Seguimiento y Actualización a contratos de arrendamiento
- Seguimiento y Contratación de servicios de recolección de Valores
- Llenado y actualización de datos de tesorería en el Sistema Control Gas
Asistente de Gerencia y Tesorera - Arrendadora de Montacargas SIITO - Zona Industrial Lerma
(2018-12 - 2023-02)
- Toma de decisiones en ausencia del gerente
- Administración de datos del personal
- Facturación / Notas de crédito
- Cuentas por pagar
- Tesorería (alta y baja de cuentas, pagos en banca electrónica, dispersión de nómina)
- Elaboración de cheques
- Aplicación de pagos (REP)
- Conciliación de facturas
- Atención a conmutador
- Compras de proveedores
- Control de asistencia del personal
- Caja chica
- Cotizaciones
Auxiliar de Cuentas por Pagar - Cosmetic Colors SA de CV - Blvd. Miguel Alemán
(2018-07 - 2018-09)
- Registro de pólizas
- Elaboración de cheques
- Programaciones de pago en banca electrónica y factoraje
- Conciliaciones de facturas de proveedores
- Aplicación de pagos
- Archivar facturas de proveedores
- Gestión de archivos XML con facturas mensuales
Auxiliar de Administración y Soporte - Ideas Integrales SA de CV - Santin
(2017-05 - 2018-06)
- Atención de conmutador
- Cotizaciones (Aspel, equipo computo, antivirus, consumibles)
- Facturación
- Compras de proveedores
- Altas de clientes nuevos y prospectos
- Cobranza, cuentas por pagar y cobrar
- Conciliaciones bancarias
- Elaboración de nómina
- Control de préstamos y permisos
- Control de facturas emitidas en el SAT
- Archivar nómina y facturación electrónica para contabilidad
- Generar pagos, cheques mensuales, pagos electrónicos CFE, erogaciones, Telmex, sipare, nómina, impuestos
- Gestión de altas, bajas y modificaciones de trabajadores en IDSE
- Declaración en el portal del SAT
- Comisiones
- Descarga de acuses de cancelación facturas-nómina
- Control de reembolso
- Realizar conciliaciones mensuales SAT-reembolso-pagos electrónicos y cheques
- Validación de facturas en portal del SAT
- Control de calidad
- Bitácora
- Control de gastos
- Inventarios de materiales
