Arely Fernandez
Coordinador de tesorería
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Sobre mí
Soy una persona proactiva, enfocada a resultados, con una gran capacidad de aprendizaje y un amplio sentido de responsabilidad.
Mi principal cualidad es el dinamismo, un estilo de vida que fomento y práctico diariamente.
Cuento con 3 años de experiencia en el área de Tesorería.
Experiencia
Financiera Trinitas ( JUN 2023 - Actualidad )
COORDINADORA DE TESORERÍA
-Administración y tesorería de 8 empresas.
-Cuentas por pagar.
-Control y manejo de flujo de efectivo.
-Flujos acumulados.
-Proyecciones de flujo diarias y semanales.
-Compra y manejo de diversas divisas
-Pago a proveedores, pago de impuestos, pago de servicios, control y administración.
-Control de información financiera.
-Administración de bancas empresariales ( Alta de cuentas, transferencias electrónicas SPEI, Traspaso entre cuentas, Divisas, Dispersión de nómina,
.Manejo y seguimiento de egresos
-Control, dispersión y administración de créditos
-Reportes financieros, reportes ejecutivos, reportes inicio y fin de mes
-Control de insumos y administración de personal.
-Manejo, elaboración, liberación y control de cheques.
-Manejo de incidencias de personal
-Gestión de presupuesto.
-Actualización y reportes de saldos en cuentas bancarias diariamente
-Control y manejo de viáticos
-Gestión de liquidez.
TaeHwa México, S.A DE C.V ( DIC 2022 - JUN 2023 )
COORDINADORA DE TESORERÍA
-Control y gestión de pagos.
-Trámites de divisas.
-Trámites bancarios.
-Control y manejo de chequeras.
-Dispersión y pago de nómina (semanal, quincenal y mensual) para dos diferentes plantas.
-Alta de empleados y generación de plásticos de nómina.
-Alta de proveedores.
-Elaboración y reporte de saldos diarios.
-Bancas electrónicas (Nacionales e internacionales).
-Solicitud de pago a proveedores.
-Facturación y complementos de pago.
-Auditoría de facturas emitidas, timbradas y registradas.
-Seguimiento a cada una de las solicitudes de pago.
-Control de flujo de efectivo.
-Alta, registro y asignación de cuentas de nómina a cada uno de los empleados
Educación
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO (Agosto 2020 )
