ENKARIOS S.A DE C.V. (TSK)
Auxiliar Administrativo (Cuentas por Pagar)
Junio 2018 a Octubre 2018
- Recepción y control de facturas de proveedores
- Control y relación con proveedores (conciliaciones, revisión pedidos, fianzas)
- Coordinación con despacho contable local (elaboración documentación mensual)
- Control de alquileres
- Control de inventario (vehículos, teléfonos, computadoras, etc.
- Fondeos
- Comprobación de viáticos
- Reporte de cash Flow semanal y mensual
- Depuración de estados de cuenta de proveedores
- Comprobación de caja chica
- Realizar las gestiones necesarias con los proveedores a fin de no afectar la relación comercial.
- Supervisar y dar seguimiento a los procesos de facturación de la empresa, verificando que las áreas internas coordinen el cobro oportunamente.
BANORTE S.A DE C.V.
Supervisor de Facturación (Cuentas por Pagar)
Diciembre 2017 a Junio 2018
- Reunión con proveedores de cajeros para gestión de facturas
- Gestión de pago y seguimiento de facturas
- Revisión diaria de facturas por servicios de mantenimiento de cajeros automáticos, estipulado por proveedor
- Elaboración de informes de área
- Manejo de Herramientas bancarias:
SIGITEL (información de ATM con respecto a su IP)
CAIC (Base general de cajeros automáticos)
COTRONELLA (Flujos de instalación de cajeros)
REMEDY (Herramienta para validación y generación de folios)
BASE 24 (validación de estatus de cajeros)
ADO Y EMPRESAS COORDINADAS S.A DE C.V.
Administración
Administrativo en Cuentas por Pagar
Marzo 2009 - Julio 2017
- Elaboración de requisiciones y órdenes de compra de acuerdo con las necesidades de la empresa
- Administración de proveedores de nuevo ingreso al grupo ADO
- Manejo de facturación, notas de crédito, notas de cargo
- Toma de revisión de facturas (requisitos fiscales y de calidad)
- Elaboración de grupos de pago por transferencia/cheques
- Continuidad y seguimiento de acuerdo a los compromisos establecidos con el proveedor
- Actualización de cuentas bancarias de proveedores
- Pago a proveedores (cotejo y contabilización)
- Control de estados de cuenta de los diversos proveedores
- Depuración de Estados de Cuenta
- Conciliación con proveedores y clientes
- Participación en foros locales para nuevos proyectos (H2H, JD EDWARDS, PORTAL DE FACTURACION)
- Reportar al área de contraloría cualquier desviación a los procesos establecidos por la empresa.
- Revisar, capturar y aplicar la cobranza.
- Conciliar y aclarar oportunamente diferencias de saldos con los clientes.
- Enviar estados de cuenta a los clientes
- Ingresar a los portales de los clientes con los que se tiene trato
- Analizar constantemente las cuentas por cobrar.
- Negociación con Clientes
- Enviar facturación a los clientes.
- Revisar facturas en Pagina de SAT
- Prueba de nuevos proyectos y reportes de riesgo asociados.
- Contabilización de almacenes (entradas y salidas)
- Elaboración de manual de procedimientos del área administración de cuentas por pagar
- Elaboración de nuevos procesos de pago
- Seguimiento a pagos efectuados por tesorería.Verificar entradas de material a almacenes, reclamos y devoluciones
- Conferencias almacenes y proveedores
- Concentrado de pagos (semanal, mensual y anual).
- Garantizar la correcta entrega de documentación a los diversos departamentos involucrados.
- Control de pagos, requerimiento de efectivo, control de pagos, reembolsos, elaboración de cheques.
- Control de viáticos de chóferes.
- Revisión de facturas en portal
- Verificación de addendas correctas
- Registros contables
- Manejo sistema J.D. EDWARDS (Cuenta por Pagar, Compras, Almacenes)
- Impresión de pedidos (OP) y consignación (OF)
- Manejo de lay out
VOLVO, CAMIONERA TEXCOCO S.A DE C.V.
Servicio de Mantenimiento/Administración
Auxiliar Administrativo de Servicio
Marzo 2008 - Febrero 2009
- Llenar solicitudes a crédito y cobranza para su alta del cliente en sistema SAE
- Realizar los registros en sistema SAE taller
- Abrir ordenes de trabajo, pedidos y facturas en sistema SAE
- Generar archivo electrónico del historial del cliente y con base a los procedimientos
- Enviar cotizaciones a clientes por fax o por correo y dar seguimiento a la autorización.
- Elaborar semanalmente reporte de trabajos realizados e informar a recepción para dar seguimiento a encuestas de satisfacción a cliente
- Coordinar entrega de papelería y ordenes de servicio.
- Elaboración de facturas, requisiciones
- Cotizaciones de productos de acuerdo a las necesidades de la empresa
- Elaborar órdenes de compra a proveedores con su respectivo soporte (TOT)/requisición
- Elaborar salidas de personal y materiales.
- Elaborar reporte de servicio de 24 hrs.
- Realizar concentrado para ver la utilidad adquirida y entregar a Crédito y Cobranza
- Entrega de ordenes de servicio relacionadas a crédito y cobranza
- Tramite de vales de desayuno, comida y cena a mecánico cuando sale a rescate de 24 hrs
- Trato directo con proveedores
- Atención a clientes
- Capacidad de análisis
- Trabajo bajo presión
- Trabajo en equipo
- Capacidad de resolver problemas
- Procesos Administrativo
- Adaptación y flexibilidad a cambio
