Daniel Terrés Díaz

C.P. con MBA en Finanzas. 25 años de sólida trayectoria en Gestión de Proyectos en temas de: Finanzas corporativas, contraloría, administración, contabilidad, tesorería. Planeación estratégica, financiera y fiscal, auditoría, control interno, seguridad financiera, cumplimiento, riesgos, planeación del presupuesto, inventarios, IT y recursos humanos. Reporte NIF, IFRS, US-GAAP.

Cuento con un fuerte liderazgo, habilidad de adaptarme fácilmente a diversos ambientes de trabajo, experiencia en implementación de ERPs. Capacidad de análisis, planeación, gestión, control, medición y visión de negocio para impulsar al negocio a mejores resultados. Con trayectoria laboral en empresas tanto nacionales como multinacionales. Optimización del capital de trabajo y flujo de efectivo.

Comunicación efectiva a todos los niveles y estandarización de calidad en el servicio, empowerment y creación de equipos de trabajo multidisciplinarios. Elaboración de Forecast mensual.

Operación y cumplimiento de normativas --apegadas a las mejores prácticas--. Indicadores de desempeño para su medición enfocados en la Tasa Interna de Retorno (TIR). Lograr el mayor EBITDA para la compañía.

Andikem México | 2023 – 2023

Director de Finanzas y Administración

• Finanzas corporativas. / Business partner de las áreas comercial, operativa y logística.
• Estrategia financiera, fiscal, operativa, logística y comercial.
• Contabilidad, legal, gestión de administración en tiempo y forma.
• Reporting bajo NIF y US-GAAP. / Tesorería, control interno, impuestos e inventarios.
• Recuperación de cartera vencida en más de $2 millones de dólares.
• Elaboración de budget y forecast. / Optimización del cash flow a 5 semanas.
• Optimización de los procesos operativos, financieros y administrativos.
• Elaboración, revisión y negociación de contratos con clientes y proveedores.
• Optimización del capital de trabajo. / Propuestas de ahorros en costos y gastos.
• Análisis y mejora de rentabilidad por línea de negocio.
• Propuesta en nuevo esquema de negocio «de pago anticipado de los clientes en monto de $4 millones de dólares», asegurando la venta a 5 meses y así alcanzar los objetivos.
• Revisión y corrección de dictámenes y declaraciones anuales de 2021 a 2023
• KPI´s financieros y no financieros.

CFO Latam

• Finanzas corporativas México y Latam.
• Planeación y estrategia financiera, fiscal, operativa y comercial.
• Budget & Forecast. / Precios de transferencia. / Contraloría, legal, RH e IT.
• Recuperación de cartera vencida en un 20%, que representan $2mm mxn.
• Reestructura de las áreas de finanzas, administración y contabilidad.
• Revisión de la contabilidad y declaraciones anuales de los años 2017 a 2022.
• Reestructuración de las responsabilidades de mi equipo, a cargo de15 personas.
• Propuesta de mejoras en reporteo al corporativo en España, bajo NIF, IFRS y US-GAAP.
• Nuevas fuentes de financiamiento: tarjeta corporativa de $1.2mm mxn, préstamo bancario de $5mm mxn y arrendamiento de equipo con una línea autorizada de $1mm mxn.
• Auditorías internas y externas exitosas del año 2019 a 2022.
• Entrega de información para un Due Dilligence para nuevos inversionistas en $13mm usd.
• Eficiencia en los procesos administrativos y comerciales dentro del CRM Dynamics.
• Operaciones y conciliaciones Intercompañías.

Orogold Cosmetic | 2016 – 2019

• Contabilidad, costos, inventarios, almacén, fiscal y control interno.
• Planeación y estrategia financiera, fiscal, operativa y comercial.
• Rentabilidad de 20 puntos de venta con análisis de P&L, incrementando el margen en 20% lo que representa pasar de $300k a $360k mxn por c/u.
• Análisis y presentación de estados financieros. / Tesorería y cash flow diario.
• CxP y CxC. / Administración, RH e IT.
• Correcto control de los recursos humanos y financieros.
• Obtención de ahorros de un 12%, que representan $6mm mxn anuales.
• Implementé inventarios cíclicos, reduciendo las diferencias y mermas en un 10%.
• Planeación de los procesos de control interno y diario de las sucursales.
• Implementación del área de Recursos Humanos.
• Puesta en funcionamiento «de la estructura organizacional para crear un gobierno corporativo de altos valores».

CFO México y Latinoamérica

• Finanzas corporativas México y Latam.
• Planeación estratégica, financiera, fiscal y operativa. / Análisis financiero.
• Budget & Forecast mensual. / Contraloría, legal, RH e IT.
• Análisis de rentabilidad. / Recuperación de cartera vencida en un 50%.
• Reestructura de las áreas de finanzas, administración y contabilidad México y Latam, (12 personas a cargo).
• Propuesta de mejoras en reportes al corporativo en Alemania bajo NIF y IFRS.
• Auditorías internas y externas exitosas. / Eficiencia en los procesos de control interno.
• Precios de transferencia.
• Mejoré los tiempos de respuesta entre áreas y una comunicación efectiva en 2014.

• MBA–Finanzas Universidad Latinoamericana 2015 – 2017
• Licenciatura en Contaduría Pública Con especialidad en Impuestos Universidad La Salle 1996 – 2001