Fernando Rodriguez Macedo

Especialista en Tesorería Corporativa con más de 14 años de experiencia en gestión de flujo de efectivo (cash flow), proyección financiera (forecasting) y automatización de pagos.

Experiencia en implementación de soluciones host-to-host y optimización de operaciones financieras, logrando reducciones de hasta 70% en tiempos operativos y mejoras en eficiencia mediante SAP y banca electrónica.

Jefe de Tesorería - Grupo Pochteca

(2022-08 - 2026-01)

• Gestiono el flujo de efectivo asegurando liquidez y cumplimiento de obligaciones financieras.
• Desarrollo proyecciones de flujo de efectivo a largo plazo, estimando las necesidades futuras de efectivo y desarrollando estrategias para cumplir con estas necesidades.
• Elabore y analice la posición bancaria diaria para control de saldos.
• Administro relaciones bancarias, servicios financieros, actualización de expedientes bancarios.
• Optimice procesos de tesorería para mejorar eficiencia operativa (H2H).
• Manejo de diferentes bancas nacionales e internacionales.
• Seguimiento a auditorias.
• Compra venta de divisas

Associate Operational controler - Nielsen México Services S de R.L. de C.V

(2015-10 - 2021-09)

• Depuré cuentas bancarias y contables para mejorar control financiero.
• Elabore de la posición diaria para determinar el flujo diario y con esto poder determinar los pagos diarios, así mismo la confección del forecast.
• Control de tarjetas corporativas esto implica apertura, cancelación y la creación de políticas.
• Relación con bancos.
• Control de chequeras.
• Seguimiento a auditorías
• Implementé automatización de H2H mediante integración ERP–banco.
• Implementé estructuras de balance cero y línea de sobregiro.
• Implementación de políticas para tesorería
• Compra venta de divisas

Associate Operational controler - Nielsen México Services S de R.L. de C.V

(2015-10 - 2021-09)

Logros relevantes

• Reduje tiempos de pago en 70% mediante automatización de procesos.
• Reduje tiempos operativos en 80% en la gestión de información bancaria con el H2H de extractos bancarios, anteriormente se realizaban las cargas manuales.

Treasury Supervisor - Linio S de R.L. de C.V

(2014-09 - 2015-05)

• Elabore la posición bancaria para el control correcto de los saldos y movimientos bancarios.
• Supervise la correcta emisión de pagos para proveedores.
• Gestioné operaciones cambiarias, buscando la mejor tasa cambiaria.
• Implementé soluciones de factoraje a proveedores.
• Implantación de políticas para tesorería
• Relación de con banco.
• Control de chequeras

Treasury Supervisor - Linio S de R.L. de C.V

(2014-09 - 2015-05)

Logros relevantes

• Reduje carga operativa en 70% mediante optimización del calendario de pagos y políticas, con esto liberando tiempo para realizar otras actividades.

Supervisor de Tesorería - DHL Express México S.A. de C.V

(2013-06 - 2014-07)

Posición temporal.

• Elaboré proyecciones de flujo de efectivo (forecast) y posición diaria para llevar el control correcto de los saldos y movimientos.
• Supervisé pagos a proveedores nacionales e internacionales.
• Gestioné cuentas bancarias firmantes, actualización de documentación y seguimiento.
• Controlé operaciones de caja a nivel nacional, con esto diferentes actividades como el control de valores de cajas, arqueos y custodia de valores.
• Seguimiento a auditorias.
• Control de tarjetas corporativas, manejo de chequeras corporativas y Revisión de TPV.

Asesor de Intercompañía / Front Office - Grupo Modelo, S.A.B. de C.V

(2010-11 - 2013-06)

• Proyecté flujo de efectivo (forecast), de las cuentas por pagar y cuentas por cobrar con esto lograr un mejor control del flujo diario.
• Ejecuté operaciones cambiarias en el mercado spot, tom y mismo día
• operando principalmente USD, CAD, GBP, JPY, CHF.
• Cotización y cierre diario de operaciones de inversión de excedentes de Tesorería.
• Registro de operaciones financieras en el sistema SAP.
• Relación con bancos.

Licenciatura - Administración - Escuela Bancaria y Comercial (2005)