Auxiliar contable administrativo - Despacho contable fiscal "SIFA"
(2018-01 - 2019-12)
- Cálculo de contribuciones.
- Cálculo de contribuciones RIF.
- Elaboración de conciliaciones bancarias.
- Cálculo de nómina.
- Registro de gastos.
- Elaboración de facturas en portal SAT.
- Monitoreo y verificación de facturas apócrifas.
- Elaboración de contabilidad general.
Auxiliar contable administrativo - Despacho contable "Rodolfo Pintle"
(2021-01 - 2022-12)
- Elaboración de facturas en software contable denominado "Sistema CFDI 3.3" a diferentes establecimientos(TOKS, PORCO ROSSO, PORFIRIOS, ICUM, ALIVESA, REBEL WINGS) entre otros.
- Elaboración de facturas en portal SAT.
- Altas y bajas de trabajadores en sistema IDSE.
- Manejo de plataforma SUA.
- Elaboración de DIOT.
- Elaboración de nómina.
- Cálculo de finiquito y liquidación.
- Cálculo de pagos provisionales ISR.
- Manejo de cobranza de diferentes contribuyentes.
- Renovación de e. Firma.
- Verificación y control de opiniones de cumplimiento.
- Altas al registro federal de contribuyentes.
- Realización de contabilidad general.
- Control de gastos y monitoreo de ingresos de diferentes contribuyentes.
- Manejo de banca móvil.
Analista de egresos (Incapacidad) - Grupo Pakar
(2022-02 - 2022-03)
- Área de egresos gastos mayores, revisión de requisitos fiscales de CFDI vs Banco
- Realización y revisión de pólizas contables
- Realización de reembolsos
- Manejo de programa ERP Microsoft Dynamics NAV
- Realización de liquidaciones de cuentas
- Generación de carga de nomina
- Posteo y registro de compras mensuales
- Facturas de aduanas comparativas entre sucursales
Contador JR - Oficinas Corporativas de Proveedora de abarrotes Rivera "Grupo Gran Bodega"
(2023-04 - 2024-08)
Encargada de 5 sucursales, La Gran Bodega Loma bella, La Gran Bodega La noria, La Gran Bodega Outlet, Frituras y Reparto Veracruz de las cuales realizaba:
- Reembolsos.
- Captura y aplicación de pólizas manuales de compras, reclasificaciones de impuestos, traspaso de impuestos, y retenciones, captura de depreciaciones y flotilla, provisión SUA, provisión del 3%, donativos y compensaciones UBER RAPI.
- Actualizar archivo de compras tomando en consideración descuentos por Roll Back, bonificaciones, notas de crédito.
- Manejo de 4 programas contables propios de la empresa denominados: Modulo de contabilidad en donde se realizan las pólizas, Modulo OP donde se realizan reembolsos, Modulo de Reporteo donde se actualizan las compras, Modulo de Reporteo Azul con información de la recepción de proveedores.
- Revisión de valija de cada una de las sucursales para aplicar los faltantes de caja de los cajeros en descuentos para su nómina correspondiente.
- Revisión de tickets de cada sucursal con el fin de contar con los medios suficientes para aclaraciones con el banco de valijas e-gestor.
- Revisión de no adeudos de los colaboradores de las sucursales a cargo para asegurar que no hace falta descontar algún faltante en sus finiquitos.
- Integraciones de activos y pasivos de cada una de las sucursales.
- Conciliación de tarjetas de crédito y débito, así como cancelación de clientes contado de cada sucursal.
- Realización de archivo de gastos tomando en consideración las pólizas cuentas por pagar y anticipos, impuestos y provisiones, cajas menores y legalización de gastos.
- Revisión de gastos con base a facturas y numero de SPEI, en archivo de gastos propio de la empresa.
- Cancelación de cuenta puente de cada sucursal contra la sucursal matriz.
- Vaciado de retenciones del 1.25%, 10%, 4%, 10.67%.
- Realización de papel de trabajo para facturación de pago de maniobras apoyo logístico a Abarrotes Rikoza.
- Revisión de activos fijos a cargo de 15 sucursales de los cuales realizaba:
- Exportación de pólizas en sistema contable propio de la empresa con el fin de tener control y monitoreo de cada activo fijo adquirido en el ejercicio.
- Sacar juego de copias tomando en consideración el SPEI, la facturada del activo fijo validando que este correcta con todas las especificaciones fiscales, orden de compra y póliza.
- Vaciado de activos en papel de trabajo denominado Cuadro de activos depreciaciones y amortizaciones.
- Realización de depreciaciones correspondientes del mes, para realizar la póliza que aplica en el periodo.
Auxiliar contable - CYMA Motors
(2024-08 - 2024-09)
- Área de egresos, revisión de valijas de gastos con requisitos fiscales correctos
- Revisión y realización de pólizas contables en software Global Dealer Solution (GDS)
- Arqueos de caja (cierre de caja diario)
- Realización de inventarios físicos, corroborando diferencias
- Realización de facturación, control de comidas dispersión de vales de comedor
- Verificación de documentación de clientes para ley antilavado de actividades vulnerables en el rubro de comercialización de vehículos
- Realización de declaración de avisos de actividades vulnerables para portal SAT
- Control de expedientes de clientes de actividad vulnerable
- Papel de trabajo para calculo pago provisional persona física RESICO
Ejecutiva de cuentas por pagar - ISU Universidad
(2025-03 - 2025-08)
- Manejo de RP MICROSIP módulo de compras, en el cual realice la revisión de CFDI'S físicos y digitales verificando requisitos fiscales vigentes aplicativos a los diferentes regímenes de los proveedores, anexando XML a su compra correspondiente y revisando la entrada correcta de la mercancía en el inventario.
- Encargada de recibir los reembolsos de cada área de la universidad (academia, operaciones, recursos humanos, online, finanzas, almacén, preparatoria) para el debido registro en MICROSIP módulo de compras, capturando los gastos en su debida cuenta contable y clasificándolos por centro de costos.
- MICROSIP módulo de compras, alta de nuevas cuentas contables en el catálogo de cuentas general de la universidad con el fin de utilizar y registrar correctamente los gastos de cada departamento.
- Recepción y revisión de los requisitos contables fiscales de CFDI´S por concepto de viáticos y gastos de viaje de los diferentes colaboradores de la universidad para el debido registro en pólizas contables en MICROSIP módulo de contabilidad.
- Arqueos de caja chica mensuales a las diferentes áreas de la universidad, verificando que se cumplieran con todas las facturas vigentes legales comprobatorias que aplicaban al gasto de caja.
- MICROSIP módulo de cuentas por pagar, bajaba reportes generales quincenales de los requerimientos de efectivo para programar el pago a proveedores, verificando su estatus de pago por cada uno de los proveedores (50 proveedores por quincena).
- Programaba y ordenaba en carpeta física el pago de los diferentes proveedores, así como la reposición de caja chica de las diferentes áreas, donde pasaba a firma de autorización a los directivos de la universidad con el fin de generar su respectivo pago.
- Contacto directo con proveedores vía telefónica, WhatsApp y correo electrónico para corroborar CFDI'S y en caso erróneo pedir refacturación de los mismos, enviaba y/o aclaraba cuestiones con sus pagos, estados de cuenta, así como la verificación y seguimiento de complementos de pago en tiempo y forma que aplicaban a cada proveedor.
- Bajaba el reporte general de los inventarios en MICROSIP módulo de inventarios con el fin de poder realizar el inventario físico en el área de almacén, del cual una vez terminado el inventario obtenía diferencias de los mismos y realizaba los ajustes debidos autorizados por mis supervisores.
- Revisión a las salidas de almacén que realizaban los almacenistas en MICROSIP en módulo punto de venta, verificando que la salida aplique al producto que se solicitaba en cada una de las clases requeridas de la universidad verificando que efectivamente fuera el insumo solicitado y su unidad en peso o pieza.
- Desempeñe el puesto de ejecutivo de compras en el cual realizaba:
- Manejo del módulo de MANUFACTURA MICROSIP en la cual bajaba los datos para el concentrado general de insumos para surtir todas las clases de la semana.
- Verificación física de los productos en existencia que se encontraban en almacén vs concentrado general de insumos requeridos para realizar y solicitar la compra necesaria efectiva del material y así evitar gastos por compras de productos innecesarios que cuentan con stock suficiente en bodega.
- Realizaba un concentrado general de pedidos por cada uno de los proveedores que mandaba con un día de anticipación a cada abastecedor con el fin de que pudieran surtir los insumos que se necesitaban en cada una de las clases de la universidad.
- Encargada de realizar compras de insumos por requisiciones de las diferentes áreas de la universidad, por lo cual manejaba trato directo con proveedores con el fin de obtener crédito o en su caso realizaba compras por medio del manejo de caja chica que tenia a mi resguardo por importe de $30,000.00.
- Control de facturas de caja chica con los requisitos fiscales aplicativos por forma de pago efectivo con el fin de cuadrar y comprobar gastos realizados.
- Búsqueda de nuevos proveedores que pudieran surtir efectivamente las necesidades requeridas de las clases y requerimientos de insumos generales de las diferentes áreas de la universidad.
- Recibo de cada uno de los proveedores verificando los insumos que se solicitaron con anterioridad, corroborando peso efectivamente requerido y calidad del producto.
- Registro de cada uno de los insumos recibidos para dar entrada al almacén en MICROSIP módulo órdenes de compra.
Auxiliar contable - PUNZOMEX
(2025-09 - 2025-12)
- Manejo ERP INFONEXO, modulo de Contabilidad
- Revisión de CFDI´S con normas fiscales aplicables vigentes
- Registro de pólizas contables, ingresos, diario, egresos transferencias
- Manejo de banca móvil BBVA Bancomer, BANAMEX
- Revisión de estados de cuenta bancarios para codificación de pólizas
- Programación de pago a proveedores con LAYOUT bancario
- Control y pago gastos tipo 0 caja chica
- Registro y reconocimiento fluctuación cambiaria dólares
- Recepción de cobro de clientes
- Presentación DIOT mensual
- Amarre IVA Acreditable mensual
- Amarre IVA pendiente de acreditar mensual
- Tramitación de facturas en portales gubernamentales
- Verificación y descarga masiva XML en portal MiAdmin XML
- Recepción de complementos de pago con base a programación de pago
- Registro de comisiones bancarias aplicables
- Conciliación de Facturas Emitidas
- Conciliación de Complementos de Pago Emitidos
- Verificación de saldo tarjeta TOKA
- Registro de gastos de tarjeta TOKA en póliza contable
- Conciliación bancaria de manera semanal y mensual
- Revisión y ajustes en pólizas de ingresos exportadas de modulo SIVENTAS
