Diana Riveros

Bachiller en la especialidad de Contabilidad de la UNFV, con experiencia profesional en las áreas de Tesorería y Finanzas en rubros de Consumo Masivo, Minería, Seguros, Importación y Exportación, entre otros.

Asimismo me caracterizo por mantener una actitud proactiva, aportando ideas para la buena gestión del área, reduciendo tiempos con procesos automáticos, además de manejar habilidades blandas como integridad, proactividad, capacidad de análisis, síntesis y liderazgo.

ALICORP S.A.A Set 2023 - A la fecha

Analista JR de Tesorería

Elaborar flujo de caja y proyectado. Manejar plataformas bancarias (pagos) Reportes de financiamiento/ controlar gastos financieros. Elaborar y analizar reportes financieros. Análisis de movimientos bancarios (Extornos) Generar reporte de CXC con saldos y anticipos.

Revisar y Ejecutar las compensaciones de las cobranzas. Análisis de cuentas deudoras y acreedoras. Emitir cartas de no adeudo de saldos de cuentas por cobrar, circulares, levantamiento de protesto. Generar reporte de cobros pendientes y comunicar al cliente.

Realizar reportería de Factoring Canal Moderno.

STRACON S.A. Feb 2023 - Set 2023

Manejar diversas plataformas bancarias (TelecréditoNetcash-Interbank-Telebanking-BIF-Citibank) Actualizar saldos bancarios, seguimiento y cumplimiento del flujo de caja Consolidar los pagos vía lote y consulta a SUNAT Realizar el cargo de transferencia en las plataformas bancarias: BCR, venta de dólares, transferencia entre cuentas y pago de planillas semanales.

Controlar el pago de retenciones judiciales en los diferentes regímenes. Ejecutar el registro contable de las transacciones de tesorería. Registrar y compensar Leasings – Comisiones Fianzas – Préstamos bancarios. Negociar con los ejecutivos de entidades financieras