Asistente Contable y Facturación - ITT Goulds Pumps Sucursal Peru
(2025-02 - 2026-02)
- Conciliación bancaria precisa para detectar discrepancias.
- Responsable de la Facturación a empresas del rubro minero
- Análisis de cuentas por cobrar y por pagar.
- Pago de Detracciones y DAMS
- Preparación de declaraciones fiscales periódicas oportunas.
- Control y archivo de documentación contable relevante.
- Elaboración y registro de facturas garantizando precisión en datos fiscales.
- Generación de reportes financieros para la toma de decisiones estratégicas.
- Seguimiento a cobros y pagos.
- Análisis de gastos para identificar oportunidades de ahorro.
- Coordinación con proveedores para aclaraciones y pagos oportunos.
Tesorera - Fitflow Peru SRL
(2022-04 - 2024-12)
- Implementación de auditorías internas trimestrales.
- Coordinación con auditores externos para garantizar cumplimiento fiscal.
- Elaborar el flujo de caja real y proyectado, reportar las obligaciones bancarias, saldos bancarios, dar seguimiento a las cuentas por cobrar.
- Realizar la programación de pagos locales y del exterior
- Negociar con los bancos todo tipo de financiamientos, operaciones de tipo de cambio, cartas fianzas, pagares, leasing, descuentos de letras y facturas, contratos Escrow y las renovaciones de líneas de créditos con bancos y proveedores
- Gestionar con los abogados la cobranzas judiciales y pre-judiciales junto a otros asuntos internos.
- Coordinar las renovaciones de las pólizas de seguros Multi-riesgo, 3D, Responsabilidad Civil, Importaciones, transporte nacional y vehiculares.
- Coordinar la facturación y cobranza de los rebates con proveedores del exterior.
- Elaborar reportes de información económica y financiera para uso interno (gerencias) y externo (entidades financieras).
- Manejo de la Tesorería Holding Fitflow Servicios (minería), Fitflow Retail (vta minorista), Fitflow Ecuador SA.
- Gestión de Cartas Fianzas de Garantía Total de Póliza de Caución para Sunat
Analista de Finanzas - INDUSTRIA GRAFICA CIMAGRAF SAC
(2018-07 - 2022-03)
- Realizar la Posición Bancaria de manera diaria, para cumplir con las obligaciones de terceros, bancarias, etc. en todos los Bancos y gestionar la compra de moneda según la necesidad (Dólares, Euros).
- Cumplimiento de pagos a Proveedores, Letras Dscto., Planillas, impuestos, AFP´s, Detracciones Masivas, Cheques LBS, Pagos al Exterior, DUAS, Servicios, Advance Acount, Cobranzas de Importación, COMEX, a través de las distintas plataformas (Tele crédito, Telebanking, Continet Cash, IBK, BIFNET y Cartas de Instrucción).
- Control y Análisis de la Cta. 42, Anticipos, A rendir y emisión de Reportes de las Cta. Por Pagar, Control de los Documentos de importación y de las Tarjetas de Crédito de las Gerencias.
- Control y Gestión de Cartas Fianzas.
- Registro de las operaciones realizadas en el sistema SAP B1 versión HANNA.
- Conciliaciones Bancarias cada cierre de mes.
- Trato y coordinación con los Sectoristas Bancarios, así como negociación de tasas y gestión de renovacion de Líneas de Crédito.
- Control y Emisión de Comprobantes de Retención.
- Manejo de Caja Chica.
- Registro en el SAP los ingresos realizados en las cuentas, detracciones y retenciones.
- Cobro de Retenciones.
- Conciliaciones de Bancarias.
- Manejo de Herramientas financieras (Fact. Negociables, Letras Dscto, Factoring)
- Elaborar el Flujo de Caja Proyectado Vs. Ejecutado mensual, y hasta agotamiento.
- Supervisar al área de Cobranzas para que se cumpla con los Proyectados de ingresos.
- Análisis de la Cta. 42, Anticipos, A rendir y emisión de Reportes de las Cta. Por Pagar.
- Gestionar las cobranzas con los clientes.
- Gestionar Recojo de Cheques de los Clientes y Cheques de Gerencia en el Banco.
- Elaboración de Reportes de Cobranzas y Proyectados.
- Gestionar Factoring, Pronto Pagos, Facturas al descuento, Emisión de Letras de Cambio, llevar el control del canje de las Letras al descuento, y control de la cancelación de nuestras obligaciones financieras para prevenir las letras protestadas.
- Análisis de la cuenta de Clientes – 12 – lo que implica el registro de todos los ingresos (Abonos, cheques, transferencias, etc.) al sistema.
- Análisis de la cuenta 45 – lo que corresponde a las obligaciones financieras en cuento a las Letras que se envían al descuento.
- Registro de las Detracciones en el sistema.
- Gestionar recojo de las Letras aceptadas para luego según la línea de crédito y la tasa del banco ingresar el planillón de letras para que se nos abone en la cuenta.
- Gestionar con los sectoristas de los Bancos sobre las tasas de los productos financieros que contamos con la finalidad de disminuir el costo financiero.
- Conciliaciones Bancarias al cierre de cada mes. (BCP, Scotiabank, Interbank, BBVA, BIF)
Asistente de Cobranzas - INDUSTRIA GRAFICA CIMAGRAF SAC
(2017-08 - 2018-07)
- Registro en el SAP los ingresos realizados en las cuentas, detracciones y retenciones.
- Cobro de Retenciones.
- Conciliaciones de Bancarias.
- Manejo de Herramientas financieras (Fact. Negociables, Letras Dscto, Factoring)
- Gestionar la cobranza a clientes, disminuyendo el índice de morosidad.- Presentación mensual a la Gerencia de los Indicadores de Cobranza.
- Apoyo a Tesorería en pago a proveedores, planilla y terceros.- Manejo de las Centrales de Riesgo INGOCORP - SENTINEL.
- Reuniones con Ventas para retroalimentar y mejorar el status de morosidad.
- Visita a Clientes, para la recuperación de cobranzas dudosas y evaluaciones de líneas de crédito.
- Manejo de volumen documentario.
- Coordinación con motorizados para el recojo de letras y cheques.
Tesorera - PERU OFFSET EDITORES EIRL
(2015-02 - 2017-04)
- Realizar la Posición Bancaria, para hacer las interbancarias correspondientes, según las obligaciones y los ingresos del día en cada una de las cuentas.
- Pago de Proveedores, y Letras en Descuento vía Tele crédito, Telebanking, Continet Cash, IBK, BIFNET y transferencias Bancarias.
- Emisión de Cheques y Cartas de Transferencia.
- Pago de AFPs, Servicios Públicos, RxH, Leasing Bancarios, Proveedores, Planilla y demás obligaciones propias de la empresa.
- Registro contable de las operaciones diarias en el sistema propio de la Empresa: SBA
Asistente de Cobranzas - PERU OFFSET EDITORES EIRL
(2014-02 - 2015-01)
- Gestionar las cobranzas con los clientes.
- Gestionar Recojo de Cheques de los Clientes y Cheques de Gerencia en el Banco.
- Elaboración de Reportes de Cobranzas y Proyectados.
- Gestionar Factoring, Pronto Pagos, Facturas al descuento, Emisión de Letras de Cambio, llevar el control del canje de las Letras al descuento, y control de la cancelación de nuestras obligaciones financieras para prevenir las letras protestadas.
- Análisis de la cuenta de Clientes – 12 – lo que implica el registro de todos los ingresos (Abonos, cheques, transferencias, etc.) al sistema.
- Análisis de la cuenta 45 – lo que corresponde a las obligaciones financieras en cuento a las Letras que se envían al descuento.
- Registro de las Detracciones en el sistema.
- Gestionar recojo de las Letras aceptadas para luego según la línea de crédito y la tasa del banco ingresar el planillón de letras para que se nos abone en la cuenta.
