Administradora de Banca y Finanzas
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Bachiller en administración de banca y finanzas con experiencia en gestión de Finanzas: Tesorería, facturación,
créditos, cobranzas y contabilidad, en cargos de confianza, destacando en gestión financiera y administrativa. Con gran aptitud para la mejora de procesos y la automatización de labores contables y administrativas, analítica, dinámica, adaptable, promotora del trabajo en equipo, con capacidad de dirección.
Jefe de Administración y Finanzas
Ecaperu SAC ( 03-07-2023 al 30-04-2024)
✓ Elaboración de flujo de caja mensual y proyectado; monitorear los saldos en las cuentas bancarias posición de caja.
✓ Planificar, elaborar y ejecutar los pagos locales y al exterior, haberes, cts, liquidación de beneficios sociales,
manejo de caja chica a través de plataformas bancarias.
✓ Coordinar y verificar la gestión de operaciones bancarias (BCR, compra y venta de dólares, factoring, apertura de cuentas de ahorro, carta fianza).
✓ Elaborar la planilla mensual de pagos de los trabajadores y emisión de boletas de pago.
✓ Supervisar el ingreso y salida del personal en oficina y taller.
✓ Coordinar eventos para integración del personal.
✓ Responsable de la contratación, renuncia y despidos del personal de oficina y taller.
✓ Atender reporte de quejas o reclamos de los trabajadores
✓ Atender solicitudes de SUNAFIL
✓ Supervisar y revisar la declaración de impuestos y AFP realizada por el contador externo.
✓ Coordinar la emisión de las facturas al cliente con toda la documentación requerida para su correcto registro en el sistema del cliente
✓ Hacer seguimiento a la cobranza.
Ascensores SA (01-11-2019 al 30-06-2021)
✓ Elaboración del estado de tesorería diario, flujo de caja proyectado mensual y anual; monitorear los saldos en las cuentas bancarias posición de caja.
✓ Negociar y ejecutar leasing de capital de trabajo en coordinación con los proveedores y el banco.
✓ Negociar con los bancos productos financieros como: cartas fianzas, prestamos, avance en cuenta, factoring,
facturas negociables, letras en descuento, entre otros y coordinar la actualización de líneas de crédito.
✓ Planificar, ejecutar y registrar los pagos locales tales como: haberes, cts, liquidación de beneficios sociales,
manejo de caja chica, entre otros. Así como pagos al exterior.
✓ Responsable de levantar las conciliaciones bancarias, indispensable para cumplir con el objetivo de presentar los EEFF en plazos adecuados.
✓ Coordinar y verificar la Gestión de Operaciones Bancarias (BCR, compra y venta de dólares, forward, etc)
Jefe de créditos y cobranzas
Ascensores SA (01-09-2017 al 01-10-2019)
✓ Gestión de cobranza de los clientes TOP de la empresa (mayores a $ 500K).
✓ Evaluación y autorización de líneas de crédito y reevaluación periódica de líneas ya asignadas (Análisis financiero, Comercial y de la situación personal de los socios).
✓ Análisis de negocios para clientes que están fuera de su línea asignada, evaluación del riesgo, para trabajarlos bajo diferentes modalidades como; letras, cheques diferidos, Cesión de Cobranza.
Coordinadora de facturación y Admi. de contratos
Ascensores S.A (01-08-2007 al 01-09-2017)
✓ Coordinación y supervisión de la facturación de las ventas de las divisiones de la empresa (ventas nuevas,
ventas de servicios preventivos y correctivos)
✓ Revisión de contratos y sus estimados (estructura de costo) de acuerdo a las políticas establecidas y legales.
✓ Verificación y aprobación de costos, análisis de saldo clientes, informes financieros (flujo de caja, rentabilidad de los contratos, evolución de las ventas, etc.), y demás funciones relacionadas al puesto.
Ascensores S.A (01-05-2005 al 01-08-2007)
✓ Elaborar registro de Compras, registro de Ventas, Liquidación de Importaciones, Inventarios de almacenes,
arqueo de caja, Análisis de Costos, Análisis de Cuentas, conciliación bancaria, cierre de contratos.
Enlace Correos S.A (01-05-2004 al 01-05-2005)
✓ Elaborar registro de Compras, Registro de ventas, Liquidación de Cobranza, arqueo de Caja, conciliaciones bancarias, emisión de órdenes de pago y demás funciones del cargo
Asesores Corporativos Integrales (01-11-2003 a l 01-04-2004)
✓ Registro de Compras, Registro de ventas, Liquidación de Cobra
Administración de Banca y Finanzas
01-01-2012 al 01-07-2017
ISTP Carlos Cueto Fernandini (Titulado)
01-04-2001 al 01-11-2003
