Jorge Yupanqui

Magíster en Estadística Matemática por la UNMSM, con grado conferido el 12 de octubre de 2026 por sustentación de tesis, y maestrando en Ciencias Actuariales en la UNI, con término el 30 de octubre de 2026. Mi investigación sobre árboles de decisión para modelos de frecuencia y severidad está publicada como tesis de maestría y como artículo en la revista Pesquimat de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la UNMSM. Llevo al aula más de 8 años de práctica profesional en KPMG e IDB Invest validando modelos estadísticos, actuariales y de riesgo financiero, aplicando las NIIF y explicando resultados técnicos a clientes, auditores y alta dirección.

En KPMG ascendí de practicante a consultor senior, con personal a cargo y más de 50 clientes atendidos. Programo en R, Python y SQL, y en 2026 desarrollé Fairvapp Auto, una aplicación móvil de telemetría vehicular, como proyecto independiente. Busco dictar cursos de estadística, matemática, ciencias actuariales, gestión de riesgos, ciencia de datos y NIIF en pregrado y posgrado, con casos y datos reales, apoyado en las capacitaciones que dicté a empresas clientes sobre NIIF 9 y sobre los modelos que desarrollé.

Consultor Senior de Gestión de Riesgos Financieros (Financial Risk Management) - KPMG - Lima, Perú

(2019-09 - 2025-10)

• Lideré revisiones independientes y validaciones de modelos actuariales y de riesgo financiero: hipótesis, metodología, consistencia lógica y resultados cuantitativos.
• Dicté capacitaciones a empresas clientes sobre NIIF 9 y sobre los modelos que desarrollé y validé, entre otros temas de riesgo financiero.
• Elaboré informes técnicos, resúmenes y presentaciones para clientes y alta dirección, con conclusiones claras y recomendaciones accionables.
• Tuve personal a cargo: dirigí equipos de trabajo, revisé sus entregables y coordiné frentes con equipos actuariales, de riesgos y de auditoría, cumpliendo plazos y estándares de calidad.
• Apliqué y revisé las NIIF y NIC en los encargos, incluidas NIIF 9 y NIIF 17, y elaboré las valorizaciones y los cálculos que sustentan su aplicación.
• Revisé las reservas del seguro previsional (SISCO) y las reservas IBNR (Chain-Ladder, Bornhuetter-Ferguson) de compañías de seguros auditadas por KPMG, como soporte actuarial de la auditoría.
• Construí flujos analíticos en Python, R, SQL y Excel para evaluar el comportamiento de carteras, automatizar controles y sostener ejercicios de medición de riesgo.
• Analicé grandes bases de datos de clientes para detectar inconsistencias, validar insumos y elevar la confiabilidad de los resultados usados en decisiones y reportes.

Consultor - IDB Invest (Grupo BID) - Washington D. C., Estados Unidos

(2019-01 - 2019-03)

• Revisé modelos de revelación financiera y de gestión de activos y pasivos, identificando inconsistencias y proponiendo mejoras de metodología y calidad de datos.
• Validé grandes conjuntos de datos de análisis financiero, reforzando la exactitud y trazabilidad de los insumos y de su documentación.
• Aporté análisis cuantitativo y entregables escritos para equipos técnicos en un entorno altamente regulado.

Consultor de Gestión de Riesgos Financieros (Financial Risk Management) - KPMG - Lima, Perú

(2016-01 - 2018-06)

• Participé en proyectos de implementación y validación de NIIF 9 y de metodologías de riesgo financiero, llevando los requerimientos técnicos a procesos de cálculo y revisión.
• Documenté hipótesis, metodologías, controles y hallazgos de validación para equipos internos, clientes y auditores.
• Trabajé con información financiera y de seguros compleja, con disciplina analítica y atención al detalle.

Magíster - Estadística Matemática - Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) (2026)

Maestría - Ciencias Actuariales - Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) (2026)

Estadística (pregrado) - Estadística - Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)

Bachiller - Auditoría - Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) (2019)

Licenciado - Gestión Empresarial - Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) (2017)