Katherine Rossas
Asistente de Tesorería
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Sobre mí
Me considero una persona proactiva y meticulosa, aprendizaje y adaptación rápida, trabajo en equipo orientando a resultados de calidad y análisis para la solución de problemas. Busca de adquirir nuevos retos que me permitan continuar con mi desarrollo profesional.
Experiencia
Asistente de Tesorería SUPLENCIA at F Y D Inversiones SAC (2026-02 – 2026-04)
Empresa del sector alimentos (cereales, chocolates y confitería)
- Manejo de plataformas bancarias para los pagos a proveedores: BCP, BBVA y Scotibank.
- Registro de pagos y conciliaciones bancarias en SAP HANNA.
- Pagos de detracciones masivas e individuales.
- Pago de remuneraciones y liquidaciones de ceses.
- Envío de constancias de pago, constancias de retención, letras aceptadas.
- Control y manejo de caja chica.
- Emisión de cheques mediante SAP HANNA.
- Apoyo en la actualización del flujo de caja diario.
Asistente de Tesorería at Industrias Electroquímicas SAC (2025-01 – 2025-12)
Empresa industrial Metalúrgico
- Elaboración y control de proyecciones para pagos semanales a proveedores locales y del exterior.
- Ejecución y seguimiento de los pagos nacionales e internacionales mediante trasferencias masivas, directas y cheques.
- Manejo de plataformas bancarias: BCP, BBVA, Citibank, Interbank, santander y Scotibank.
- Ejecución de pagos mediante factoring.
- Gestión de pagos de detracciones masivas y envío de comprobantes de retención a la Sunat.
- Descarga, validación y análisis diario de movimiento bancarios a través de plataforma financiera.
- Elaboración y actualización de conciliaciones bancarias, identificando diferencias y asegurando la correcta contabilización.
- Registro y control de ingresos por cobranza local e internacional.
- Mantener actualizado el reporte de cuentas por cobrar.
- Administración y control de caja chica.
- Ejecución de pagos de planilla, liquidaciones.
- Apoyo en la actualización del Flujo de Caja diario.
Asistente de Tesorería at Cibergestión Perú SAC (2023-07 – 2025-01)
Externalización de servicios bancarios
- Gestión y programación de pagos a proveedores.
- Pagos masivos e individuales mediante plataformas bancarias telecredito, Cash net.
- Gestión de pagos a través de operaciones de factoring.
- Responsable del pago de detracciones masivas.
- Conciliación de facturas registradas con los pagos recibidos y realizados en SAP.
- Gestionar documentación relacionada con operaciones de tesorería como transferencias y pagos.
- Control y supervisión de la liquidez semanal.
- Elaboración de reporte de flujo de caja "Cash Flow" para monitorear y proyectar la liquidez.
- Responsable de caja chica.
Asistente de Facturación at Cibergestión Perú SAC (2020-01 – 2023-05)
Externalización de servicios bancarios
- Generar y emitir facturas, boletas, NC y ND a través del sistema Starsoft.
- Enviar facturas electrónicas a los clientes y realizar el seguimiento de cuentas por cobrar.
- Resolver consultas y reclamos de clientes relacionadas con su comprobante.
- Elaboración de reportes de ventas al cierre del proceso de facturación.
- Logro: Implementación de carga masiva de factura
Asistente Administrativo Contable at ROBER BOSCH SAC (2018-09 – 2019-08)
- Preparación de DUAS preliminares y contabilización en SAP B1.
- Administrar y seguimiento de facturas nacionales, FOB, hojas de liquidación, ND para asegurar pagos correctos a los proveedores.
- Realización de compensación de las facturas.
- Responsable de caja chica.
- Recepción y control de facturas nacionales, vinculadas, grandes superficies.
- Apoyo con la revisión (libro diario, mayor, caja y banco, Kardex) para un correcto envío a la Sunat
AUXILIAR FACTURACION at Olva Courier SA (2016-10 – 2018-02)
- Responsable en emitir facturas electrónicas, boletas, letras NC y ND
- Responsable de la revisión de las ordenes de servicios.
- Responsable de caja chica.
- Atención vía e-mail y/o telefónica de los proveedores y clientes internos.
- Elaboración del reporte semanal de cuentas por cobrar.
- Gestión de cobranzas.
Educación
Administración de Empresas in Administración – Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (2024)
Administración in Administración – Instituto Cibertec (2013 – 2016)
