Analista de Créditos y Cobranzas / Tesorería - GRUPO PERULAB - PROMOMEDICA SAC
(2018-02 - 2025-10)
- Revisar, analizar y verificar doctos de clientes para aprobar el crédito (Bco-sunat-sunarp-infocorp/sentinel)
- Revisión, llenado y control de planillas de letras a Descuento, Garantía, Cobranza libre.
- Ingreso al Sistema de cobranzas diarias dep.trf, nros, únicos, cancelac. renovac. y protestos de letras
- Generar y aplicar notas de crédito/debito, anticipos, refinanciamiento de ctas de clientes morosos.
- Elaboración de informes: proyección cobranzas, Inventario ctas ctes de clientes - Proveedores
- Informe semanal de Cobranzas / Deudas/ Refinanciamiento/ Recuperación legal.
- Elaboración del flujo de Caja semanal y mensual / Posición de bancos diario.
- Arqueo de caja diario de las sedes - clínicas.
- Revisión y Control del cuadro de obligaciones generales quincenales y mensuales
- Autorización - emisión de cheques y transf. pago proveedores nacionales y del exterior.
- Responsable de gestionar los seguros, negociados con el bróker - vencimientos.
- Revisión de los estados financieros trimestrales para bancos - renovación de líneas
- Llenados de formularios solicitado por los bancos, para los créditos que requiera la empresa (Leasing, cartas fianzas, pagares, prestamos, capital de trabajo y otros).
- Ingreso y revisión de todos los Boucher – conciliaciones bancarias semanales / mensuales.
Analista de Cuentas - DELTA 500 EIRL
(2017-08 - 2018-01)
- Analizar, verificar y registrar los movimientos generados en las áreas operativas en el periodo 2017
- Revisión de las declaraciones mensuales con el registro respectivo (Compras Ventas,)
- Revisión e ingreso de las planillas de haberes, cálculos de CTS, Gratificación, Vacaciones.
- Ingresar al sistema contable (Boucher, transferencia, depósitos, cheques, etc.)
- Arqueo de las cajas diarias
- Analizar e Ingresar las entregas a rendir (gastos sustentados Y aprobados por la gerencia).
- Análisis de las cuentas por pagar y determinar la deuda al 31-12-2017 con Atlas Coopo.
- Análisis de cuentas corrientes, determinando el saldo por cobrar al 31-12-2017.
- Generación de los asientos para el cierre del año (depreciación, cobranza dudosa, Existencias).
- Análisis de los impuestos pagados y determinar el saldo pendiente de (IGV-RENTA).
- Sinceramiento de las cuentas de Balances (ctas. De activos, Pasivos, Ingresos y Gastos)
- Preparación del Balance de Comprobación.
Administración General - CRISTELA DISTRIBUIDORA SAC.
(2012-01 - 2017-12)
- Responsable directo del funcionamiento, cumplimiento y operatividad de Las áreas de Finanzas, Caja, Créditos y Cobranzas, Contabilidad y Almacén- Facturación.
- Asegurar el cumplimiento de todas las políticas, procesos y Procedimientos de la empresa.
- Cumplimiento de los objetivos de ventas, margen, análisis y seguimiento a los indicadores.
- Supervisión del desempeño del personal a cargo de las diferentes áreas.
- Realizar estadísticas de gastos y proponer a cambios Inter departamentos ante la Gerencia General.
- Planificar y supervisar trabajo de campo orientado a buscar cliente para aumentar la cartera.
- Llevar el control de las recuperaciones directas y legales de la empresa.
- Atención directa de Fiscalizaciones Sunat, Municipalidad, Sunafil Trabajo, Bancos, y/o otros
- Coordinar con el Contador los EE. FF Mensuales trimestrales y anuales.
- Manejar presupuesto mensual y anual, cuidar los Ingresos y el buen funcionamiento de la Cia.
- Revisar y coordinar con empresas por servicio de venta como agente según contratos.
- Preparar los informes mensuales para la Gerencia General de todas las áreas.
- Informes de Cuentas corrientes. De las tres empresas (Facturas-letras cartera-Bco.-protestos)
- Informe del flujo proyectado de Caja, Control de letras en Banco (descuento-cobranza, Garantía)
- Informes sobre pólizas y seguros contratados por la empresa.
- Preparación de ctas. Ctes. sustentadas para auditoria/ provisión castigo (Dictamen del auditor).
- Preparar informes solicitados por la Gerencia general y/o Directorio.
Jefe de Créditos y Cobranzas - CRISTELA DISTRIBUIDORA SAC.
(2008-01 - 2012-12)
- Responsable del otorgamiento de los créditos a personas naturales y/o Jurídicas, Previo análisis y evaluación exhaustiva a todo nivel, a través de los bancos, Sunat, Sunarp, entidades, central de riesgo (sentinel – infocorp) y recabar información de empresas del rubro, visitas y constataciones documentarias para la aprobación.
- Recepción, revisión y aprobación de los pedidos por el crédito Solicitado a través del sistema, para dar pase a la facturación del pedido.
- Control de la Operatividad diaria del área:
- Recepción de las facturas, boletas diarias para las cobranzas respectivas de los documentos.
- Emisión de n/créditos por descuentos, n/débito por intereses para refinanciación de cuentas.
- Seguimiento y actualización diaria las ctas. Ctes- (dietarios de bancos, efectivo, n/c, n/d, anticipos).
- Revisión y preparación de plla. letras (Cob. Libre-Descuento) canjes, autorización de renovaciones.
- Emisión de reportes envíos a Provincias por zonas; así como avisos de vencimientos.
- Seguimiento, control y recuperación de los casos en Legal de clientes Morosos con el área Legal
- Fidelización del cliente: Llamadas a los clientes avisando vencimiento letras, renovación o estados de cuenta. Visitas a los clientes para dar solución a cualquier inconveniente surgido
- Liquidaciones de todas las cobranzas diarias, según depósitos o transf. Ingresados en banco.
- Emisión de informes semanales de las cuentas corrientes por empresa a la gerencia General.
- Informe del seguimiento realizado en las recuperaciones de clientes Morosos.
- Encargado del análisis mensual, anual de las cuentas corrientes (clientes) e inventario. Anual.
Analista de Finanzas - CRISTELA DISTRIBUIDORA SAC.
(2005-01 - 2008-12)
- Elaboración del flujo de efectivo- Caja semanal, mensual. Posición de bancos diarios
- Responsable de generar las transferencias interbancarias para pagos proveedores Nacionales y del exterior.
- Preparación y llenados de los documentos solicitados por los bancos para la Renovación - líneas de créditos, cartas fianzas, línea de crédito directo, pagares, prestamos, Leasing.
- Gestionar reportes semanales - mensuales (Ingresos-gastos), en detalle.
- Responsable de gestionar los seguros, negociados con el bróker - vencimientos
- Revisión de los EE. FF con V° B° de la gerencia Administrativa para entrega al banco.
- Revisión y Control del cuadro de obligaciones quincenales y mensuales
- Autorización de V°B° para la emisión de los Boucher con cheques para pago de Proveedores.
- Control de los depósitos Diarios de efectivo a las cuentas de las tres Empresas.
- Revisión y control de planillas a Descuento, Garantía, Cobranza libre.
- Responsable de los arqueos de caja chica y General en Lima y provincias.
- Elaboración de informes de flujos proyectados para la gerencia General
- Elaboración de Informes de financiamiento por empresa para el Directorio y Gerencia.
Asistente de Contabilidad - CRISTELA DISTRIBUIDORA SAC.
(2002-01 - 2005-12)
- Responsable del ingreso de los documentos al sistema. (compras)
- Preparación de los documentos de cuentas corrientes sustentadas para auditoria
- Recepción, revisión de la caja diaria, Registro de los dietarios al sistema contable de la empresa, Preparar las conciliaciones de bancos mensuales. Revisar minuciosamente las facturas y boletas emitidas por la empresa para declarar impuesto.
- Preparación de procedimientos por área, para el buen funcionamiento y operatividad de cada una.
- Realizar los canjes de facturas, ingreso de asientos por depreciación, plla. Haberes, Revisión de los Boucher.
- Análisis de las cuentas y elaboración de los EE.FF - anexos para la revisión y firma del contador.
Asistente Contable - CONSTRUCTORA CIDEMSA S.A.C.
(2000-01 - 2002-12)
- Encargado de generar los balances mensuales. Trimestrales de cada empresa.
- Generar liquidaciones de impuestos mensuales, Provisión de gastos diarios, y generar reportes de gastos mensuales, Para la gerencia, analizados por rubros.
- Conciliaciones bancarias, conciliación de cuentas corrientes (anticipos –n-créditos) Arqueo de Cajas mensuales. Ingreso y registro de los dietarios de bancos y determinar el Gastos Financiero mensual.
Auxiliar Contable - ESTUDIO CONTABLE Y CONSULTORIA
(1998-01 - 2000-12)
- Encargado de la recepción de los documentos contables, Generar los archivos para guardar la documentación, Generar liquidaciones de impuestos mensuales, revisión de gastos diarios,
- Contabilizar diversos asientos, Conciliaciones bancarias, Generar Boletas de Pago de trabajadores.
- Archivar documentos contables de c/ empresa; Distribución De documentos a las diferentes áreas.
- Preparar balances mensuales según plan contable de c/empresa. análisis de ctas. para la Gerencia.
