Adrian David Fernandez

Profesional con amplia experiencia en administración contable, liquidación de cobranzas, tesorería y gestión de proveedores. Especializado en sistemas de gestión como Tango Evolución, SIGA Evolución y Bejerman. Sólidos conocimientos en contabilidad, matemática financiera y análisis crediticio.

Administrativo de Liquidación - Frigorífico San Juan - Nápoles

(2023-10 - 2024-08)

Recibimiento diario de los Cobradores y Viajantes. Conteo del dinero y Liquidación en el sistema de cada una de las cobranzas que traen ellos. Descargar las Cobranzas e imputarlas a las respectivas cuentas (Ya sean en la cta/cte de cada cliente o en la cuenta especial).

Generar el recibo correspondiente y archivarlo en la carpeta de cada zona, para ser descargado todas las semanas de la cuenta corriente y mantener así actualizadas la cartera de clientes. Realizar pagos a Proveedores, búsqueda de insumos para la administración. Control de las Devoluciones que traen los vendedores, con las respectivas planillas.

Control de baja de la producción de mercaderías para ser comercializadas en las distintas sucursales, exprés, etc. Atención de la caja de mostrador, con planilla de rendición de movimientos de efectivo, cheques, pagos QR, transferencias, etc. Actualización de precios de los productos.

Decoración del salón de ventas, etc. Todo Operado bajo Sistema de Gestión SIGA EVOLUCIÓN.

Administrativo Contable - Proveedores - Ballato Construcciones S.R.L

(2022-04 - 2023-08)

Análisis y conciliación de cuentas de proveedores. Registración contable en el sistema de gestión. Manejo y reposición de los cheques rechazados, para su posterior carga al sistema. Registración. Recepción y búsquedas de facturas de proveedores para cierre de período y generar IVA.

Armar la planilla de pagos estableciendo condiciones de pagos con cheques, e-cheq y transferencias, para su posterior autorización. Alta y Baja de proveedores. Armado y organización de la agenda de vencimientos de impuestos y servicios.

Recepción y búsqueda de las facturas para luego ingresarlas al sistema y realizar la registración contable. Generar pago a través de plataforma de la página del banco. Todo operado bajo Sistema de Gestión Contable TANGO EVOLUCIÓN.

Encargado de Compras - Industrias Chirino S.A.

(2018-02 - 2019-06)

Análisis de presupuesto. Búsqueda de precios y cotizaciones. Manejo y negociación de modalidades de pagos. Búsqueda de proveedores.

Generar

Órdenes de Compras. Requerimiento de compras de acuerdo a las necesidades de la planta. Control de Insumos. Pedido de librería. Control de precios facturados. Ajustes. Armado del legajo de cada proveedor para su posterior pago.

Armar el informe de pagos con las fechas de vencimiento, elevarlo a gerencia para su posterior pago. Entrega y control de los EPP (Element. de Protecc. Personal) en las planillas de cada Operario. Aplicación de técnicas de primeros auxilios al personal de planta.

Todo operado bajo sistema de Gestión TANGO.

Encargado de Proveedores - Industrias Chirino S.A.

(2018-02 - 2019-06)

Análisis de cuentas. Conciliaciones. Propuestas de pagos. Notas de créditos. Llamados. Compensaciones de cuentas. Adjuntar a la factura de proveedores las respectivas Órdenes de Compras para su autorización y posterior pagos. Confección de cheques. Armado de legajos proveedores para pagos. Control y verificación de retenciones. Pago a proveedores. Carga al sistema contable de facturas de proveedores previo control impositivo. Todo operado bajo sistemas de Gestión TANGO EVOLUCIÓN.

Administrativo Contable - Bodegas Open Wing's

(2016-09 - 2017-01)

Conciliación de cuentas, imputaciones, carga de facturas al sistema pago, archivos, depósitos, transferencias al extranjero, logística, despacho de mercaderías, comercio internacional, pago a proveedores, compras, facturación, remitos, nómina del personal, expedición, recepción, gestión bancarias. Trámites en el INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) todo operado bajo sistema de Gestión BEJERMAN.

Administrativo Tesorería - Dibiagi - Transporte Internacional S.A.

(2015-12 - 2016-03)

Cobranzas, cobranzas en monedas extranjeras, ingresos de recibos al sistema, Confección de cheques, gestión de pagos, recibos de compensación de cuentas, cotizaciones de monedas, verificación de cotizaciones diarias (Dólar, Pesos Uruguayos, Reales, Peso Chileno) Análisis de cuentas, archivos, bancos, transferencias al exterior, depósitos, interbanking, valores negociables, control de comprobantes anulados, cheques de terceros, pago a proveedores, imputación de cuentas de empresas del grupo (Puerto Terrestre Mendoza - PTM) (Multimodal - Docwell - Rent Card) Retiro de las cajas de la empresa PTM y control de efectivo. Planilla de control de cheques rechazados, proveedores en cuenta corriente. Manejo de fondos fijos.

Confección de Órdenes de Pago, anticipos a los camioneros y al personal, Comercio Exterior.

Administrativo Contable - Encargado de Cuentas Cor - Tekno Argentina S.A.

(2009-11 - 2015-11)

Análisis de cuentas corrientes, Análisis de saldo deudor con más de 30 días de atraso y reclamo a los clientes, conciliaciones, compensación de cuenta, Generación de Notas de Crédito y Débito cuando las cuentas lo requieran. Previa verificación de precios, de acuerdo a la Lista de Precios, si difiere de la Orden de Compra. Devoluciones, compensación de cuenta mediante intercambio de recibos y valores.

Envío de facturas y chequeos a los clientes. Manejo de facturación por canje por publicidad de acuerdo a los convenios. Apertura de cuentas corrientes (previo análisis crediticio con el BCRA) Armado de legajos con informe del BCRA y constancia de inscripción de AFIP.

Control de cuentas por cobrar y pagar (Mediante Sistema) manejo y seguimiento de cheques rechazados. Reposición del mismo. Cobranzas, recepción de dinero, coordinación y control de los cobradores y viajantes.

Cobranzas en los bancos, según cada cliente. Cotizaciones, presentación a licitaciones, Compras directas a empresas.

Administrativo Contable - Unomedios S.A.

• División Medios Electrónicos

(2006-12 - 2009-09)

Conciliaciones de cuentas, Intercompañís. Análisis de cuenta desde Intercompañís a las cuentas del Holding. Generar archivos desde Tango para la interface con el Sistema Contable (para c/u de las empresas Operativas).

Generación de Interface desde Tango a Sistema Contable. Migraciones. Análisis de los saldos iniciales por Tango para compararlos con el Balance por el sistema contable neto. Archivos. Carga de asientos en el sistema.

Control de stock de elementos de librería. Proveedores. Auditoría.

Impuestos: Liquidación de Impuesto. CONFER - SADAIC - FNA y AADI CAPIF - SI.CO.RE Búsqueda de los datos del Sistema Contable de c/u de las empresas (CANAL 7 - CANAL 8 - CANAL 6 SAN RAFAEL - RADIO CALINGASTA - RADIO NIHUIL - RADIO LOS CERROS - RADIO SANTA CRUZ - Liquidación CONFER Radios. Liquidación COMFER Nihuil AM RADIO NIHUIL / FM RADIO NIHUIL / FM MONTECRISTO Y FM AYER /- CANALES: Liquidación Impuesto. Confeccionar las DD.JJ correspondientes. Todo operado bajo sistemas de Gestión TANGO.

Tesorero - Unomedios S.A.

• División Medios Electrónicos

(2006-12 - 2009-09)

Arqueo de Monedas Nacional en existencia en las cajas y en la Tesorería, Arqueo de monedas extranjeras, Detalle de los saldos de cheques en cartera. Inventario de valores en cartera de la contabilidad, saldos, arqueos de documentos a cobrar y adjunto al Inventario emitido por la contabilidad, Detalle total de los cheques rechazados, Detalle de los cheques vencidos, Detalle de tiket o Boucher existentes a la fecha del arqueo. Manejo de fondos fijos de Canal 7 Jorge Estornell y Radio Nihuil.

Confección y entrega de cheques, Detalle de los cheques emitidos y que al momento del arqueo no han sido entregados. Cobranzas y control de saldos de c/u de las empresas Operativos (C.7 - C.8 - C.6 - RADIO NIHUIL - RADIO LOS CERROS - RADIO SANTA CRUZ - FM AEROPUERTO - UNOMEDIOS) Control de cheques rechazados como así también su condición fiscal ante la AFIP y Banco Central. Distribución de cobranzas según determinados proveedores.

Detalle de retenciones de GMP, IVA, SUSS, II.BB, al Dpto. Impuesto.

Administrativo Cuentas a Pagar - Proveedores - Electrometalúrgica Andina S.A.I.C

(2003-12 - 2005-11)

Armado, Organizar y controlar los legajos de proveedores. Verificar que las facturas recibidas estén respaldadas por sus respectivas Órdenes de Compra, vale de entrada a almacén y recepción definitiva. Asegurar la coincidencia de lo facturado por el proveedor con nuestro vale de entrada (cantidades) y nuestra Orden de Compra (precios, tipo de moneda, condición de pago, fecha de entrega) requisito indispensable para ingresar al sistema y luego para Tesorería.

Verificar el aspecto impositivo de la documentación recibida según Resolución de AFIP (Facturas A, Vto. del CAI, Facturas C Empadronamiento, Fecha de impresión) Solicitar autorizaciones a los compradores cuando lo que factura el proveedor no coincide con la Orden de Compra, caso contrario solicitar Nota de Cred. o de Débito al proveedor, Atender consultas y reclamos al proveedor. Enviar para su autorización e imputación, las facturas de gastos directos que no poseen Órdenes de Compras, vale de entrada (gastos tarifados, gas, tel).

Encargado de Proveedores de Materia Prima - Fletes - Electrometalúrgica Andina S.A.I.C

(2003-12 - 2005-11)

Control de facturación del proveedor de Materia Prima con respecto a lo ingresado por báscula según los V.M. (Vale de Materia Prima) Órdenes de provisión de la materia Prima. Extracción del análisis de Materia Prima de laboratorio. De acuerdo a su resultado positivo o negativo, solicitar Nota de Crédito o Débito.

Control y pedidos de remitos respecto de toneladas facturadas en fletes. Verificación, armado y control de los precios facturados en relación a los tarifados con la gente de Logística. Todo bajo conocimiento de las Normas de Calidad ISO 9002 - 2001.

Contador Público Nacional - Contabilidad - Universidad Nacional Del Comahue (1998-03)

Curso - Operador Tango Gestión Evolución - Instituto ISRI (2023-01 - 2024-12)