Dayene Souza

Solteira, sem filhos, graduada em gestão financeira.

Contas a Receber/ Cobrança 

• Emissão de Extratos Bancários
• Cobrança de títulos em aberto, por telefone e e-mails.
• Emissão de boletos bancários
• Negociação com clientes de títulos em aberto.
• Emissão de cartas de anuência 
• Controle de títulos em cartório.
• Envio de cartas de Anuência
• Descontos em boletos, Baixa prorrogações de títulos.
• Contato com clientes de pequeno a grande porte,
• Contato com representantes e bancos para solução de problemas. 

• Movimentação bancária
• Realização dos pagamentos
• Realização da composição de saldo
• Fechamento de Câmbio (Exportação e Importação)
• Fechamento de Finimp
• Verificação dos extratos dos cartões de crédito dos representantes
• Baixa de Câmbio
• Solicitação de pagamento
• Receber e verificar notas fiscais, faturas, duplicatas, boletos bancários e documentos de câmbio.
• Solicitação de 2ª via de boleto
• Organização do fluxo de caixa
• Comissões
• Swift
• Entrada em ordem de compra (OC)
• Entrada em solicitação de compra (SC)
• Verificação de DARF
• Lançamentos contábeis
• Efetuar as baixas e relatórios de pagamentos no sistema de Contas a Pagar
• Conferência de tributos
• Salvar comprovantes dos bancos
• Verificar diariamente os pagamentos a serem efetuados
• Organizar e enviar documentação dos pagamentos para a Contabilidade
• Emissão de GNRE

Sistema Integrado: RAP

Ensino superior completo