Fatima Martinez Merito
Tesorería/Nominas/Cuentas por pagar/Cobranza
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Sobre mí
Buen dia!
Mi nombre es Fátima, tengo 27 años.
Vivo en Guadalajara, jalisco, México.
Experiencia
*Tesorera- La Receta de Mamá JUN 2024 - ACTUAL
Manejo de bancos (Banamex, Banorte y Santander)
Pago de nominas
Pago de proveedores
Pago de impuestos
Programación semanal de pagos
Actualización de cartera proveedores
Cortes de caja por día
Reportes mensuales y semanales de gastos
Control de caja chica
Control de papelería
Revisión de facturas en físico de proveedores y su control correspondiente para el pago conforme a vencimientos
*Analista de Tesorería - PCH MAYOREOAGO 2022 - JUN 2024
Conciliaciones bancarias
Bancos (BBVA, SANTANDER, BANAMEX, SABADELL,BANREGIO, BANBAJIO)
Autorización de “SO” para la liberación de mercancías.
*Encargada de Tesorería - BUS’MEN SA DE CV ABRIL 2018 - AGO 2022
Manejo de bancos (banamex, bancomer, banorte, HSBC y santander).
Pagos de nominas (hasta 1,000 empleados) y elaboración de lay-outs.
Pago a proveedores
Pagos Spei y traspasos.
Manejo de bancos en dólares
Transferencias internacionales
Aperturas de cuentas
Pago de impuestos federales y estatales
Pago de IMSS
Pagos de servicios
Estados de cuenta diarios
Reportes de gastos (diarios y mensuales)
Cierre de caja
Conciliación de caja
Pagar facturas en sistema Contpaqi con forme se vaya haciendo el pago se liquida en sistema.
*Nominas - BUS’MEN SA DE CV MARZO 2017 - ABRI 2018
Elaboración de pre nominas tanto como la nomina
Aclaraciones de nominas
Manejo sistema giro
Pago de nominas hasta de 1,000empleados (semanales y quincenales)
Actualización de sistema giro (dar de baja a los empleados no vigentes)
Cierre de periodos en sistema
*Cuentas por pagar/ Aux. Facturación y cobranza- BUS’MEN SA DE CV NOV 2016 - MAR 2017
Atención a proveedores
Seguimiento de facturas tanto como el control de ellas.
Proyección de pagos
*En este tiempo estuve apoyando a dos áreas a parte de mis actividades.
- Auxiliar en el área de facturación: Elaboración de facturas y envío de ellas.
- Auxiliar en el área de cobranza: Seguimiento de cuentas pendientes de clientes locales y foráneos. Aplicación y envió de complemento de pago
Manejo de bancos y elaboración de archivos con control e historial de la cobranza anual
*Encargada de Combustible- BUS’MEN SA DE CVJUL 2016 - NOV 2016
Atención a proveedores
Autorizaciones de combustible
Pagos a proveedores
Seguimientos de pagos
Control de cartera
Análisis de Rendimiento de camiones
Análisis de consumo de combustible
Apertura de sucursales de gasolineras
*Auxiliar de Combustible- BUS’MEN SA DE CV FEB 2016 - JUL 2016
Captura de vales de combustible
Captura de facturas en sistema
Archivar facturas
Cartera de combustible
Educación
- Licenciada en Administración de empresas
