财务主管（资金管理方向）

工作职责： 1、按照集团资金计划管理要求，进行资金预测，结合集团存量资金情况，进行资金计划沟通收集、资金缺口预警和资金平衡建议； 2、负责集团公司银行及非银金融机构账户的管理工作，跟踪账户使用情况和账户存续状态，定期进行账户排查和账户清理； 3、负责资金各类台账和资金报表或报告的复核工作，保证台账和报告的及时性、准确性和完整性，提高资金管理效率； 4、配合领导完成集团资金内控管理、资金系统迭代更新、流程优化等工作，提升管理质量； 5、负责新开立账户的银企直联沟通对接、签订协议、协调技术测试、跟进最终上线全链条工作，全程高效推进； 6、负责部分银行账户的账户管理、资金收支、票据管理、付款制单、资金流水和资金日报编制、查账对账等工作； 7、协助领导完成资金管理类事项的跨部门协同与具体工作落地，协助领导进行重点合作银行的事务沟通和关系维护； 8、能够全面掌握资金管理相关工作技能，可以做为B岗临时处理其他资金管理类事务，保证工作正常高效运转。 任职资格： 1、本科及以上学历，财务、会计、金融、审计等相关专业，持有财务相关证书者优先； 2、5 年以上大型公司资金管理经验，熟悉资金管理操作实务全流程，有大宗贸易、集团公司财务工作经验者优先; 3、具备良好的沟通表达与内外对接能力，可高效配合各部门开展工作； 4、责任心强、工作严谨细致，有良好团队协作能力，服从工作安排，恪守财务职业操守、严守公司财务机密； 5、有较强的内驱力和创新意识，工作认真细致、执行力强，有良好的职业素养； 6、有较强的学习能力、逻辑思维能力和沟通能力，具有良好的团队精神和抗压能力，能够适应偶尔出差。 7、熟练使用财务软件及办公软件，熟悉金融政策、财税法规与内控要求，可独立完成资金相关工作。